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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 913.00 | 3 679.00 | 234.00 | 3 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 100.00 | 29 245.00 | 10 855.00 | 40 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 621.00 | 36 819.00 | 72 802.00 | 109 621.00 |
BT Marchandises | 47 231.00 | | 47 231.00 | 47 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 693.00 | 468.00 | 45 224.00 | 45 693.00 |
BZ Autres créances | 20 394.00 | | 20 394.00 | 20 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 190 785.00 | | 190 785.00 | 190 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 485.00 | 468.00 | 341 017.00 | 341 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 107.00 | 37 288.00 | 413 819.00 | 451 107.00 |
CP Parts à moins d’un an | 715.00 | | | 715.00 |
CU Autres participations | 53 998.00 | | 53 998.00 | 53 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 86 853.00 | 49 092.00 | | 86 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 564.00 | 57 761.00 | | 46 564.00 |
DL TOTAL (I) | 144 418.00 | 117 853.00 | | 144 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | | | 56.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 280.00 | 147 825.00 | | 178 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 275.00 | 7 112.00 | | 1 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 484.00 | 44 601.00 | | 35 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 275.00 | 50 838.00 | | 50 275.00 |
EA Autres dettes | 4 030.00 | 6 897.00 | | 4 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 401.00 | 257 274.00 | | 269 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 819.00 | 375 127.00 | | 413 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 126.00 | 250 161.00 | | 268 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | | | 56.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 791 622.00 | | 791 622.00 | 791 622.00 |
FD Production vendue biens | -3 110.00 | | -3 110.00 | -3 110.00 |
FG Production vendue services | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 791 428.00 | | 791 428.00 | 791 428.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 476.00 | |
FQ Autres produits | | | -49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 792 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 443 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 119.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 750.00 | -16.00 | | 2 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 931.00 | 12 652.00 | | 10 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 662.00 | 812 651.00 | | 806 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 098.00 | 754 890.00 | | 760 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 564.00 | 57 761.00 | | 46 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 769.00 | | 46 674.00 | 69 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 143.00 | 54 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 822.00 | 109 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 679.00 | 44 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 895.00 | | | 10 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 149.00 | | 543.00 | 48 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 725.00 | | 46 131.00 | 10 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 379.00 | 5 119.00 | 4 679.00 | 36 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 991.00 | 1 904.00 | | 1 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 388.00 | 3 215.00 | 4 679.00 | 34 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 468.00 | | | 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 468.00 | | | 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 468.00 | | | 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 484.00 | 35 484.00 | | 35 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 549.00 | 20 549.00 | | 20 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 098.00 | 12 098.00 | | 12 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 931.00 | 10 931.00 | | 10 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
UX Autres créances clients | 45 693.00 | 45 693.00 | | 45 693.00 |
VB T. V. A. | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VI Groupe et associés | 178 280.00 | 178 280.00 | | 178 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 563.00 | 17 563.00 | | 17 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 183.00 | 69 183.00 | | 69 183.00 |
VW T.V.A. | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 126.00 | 268 126.00 | | 268 126.00 |