| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 390.00 | 3 949.00 | 2 442.00 | 6 390.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 666.00 | 30 267.00 | 10 400.00 | 40 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 132 660.00 | 38 128.00 | 94 532.00 | 132 660.00 |
BT Marchandises | 54 494.00 | | 54 494.00 | 54 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 719.00 | 4 568.00 | 55 151.00 | 59 719.00 |
BZ Autres créances | 10 411.00 | | 10 411.00 | 10 411.00 |
CF Disponibilités | 318 362.00 | | 318 362.00 | 318 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 335.00 | 4 568.00 | 439 766.00 | 444 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 994.00 | 42 696.00 | 534 298.00 | 576 994.00 |
CP Parts à moins d’un an | 715.00 | | | 715.00 |
CU Autres participations | 74 690.00 | | 74 690.00 | 74 690.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 123 009.00 | 113 418.00 | | 123 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 532.00 | 29 591.00 | | 37 532.00 |
DL TOTAL (I) | 171 541.00 | 154 009.00 | | 171 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144.00 | 44.00 | | 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 776.00 | 208 787.00 | | 239 776.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 754.00 | 9 075.00 | | 12 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 891.00 | 47 745.00 | | 51 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 360.00 | 57 682.00 | | 54 360.00 |
EA Autres dettes | 3 833.00 | 5 876.00 | | 3 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 757.00 | 329 209.00 | | 362 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 298.00 | 483 218.00 | | 534 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 003.00 | 320 134.00 | | 350 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144.00 | 44.00 | | 144.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 239 776.00 | | | 239 776.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 744 515.00 | | 744 515.00 | 744 515.00 |
FD Production vendue biens | -2 040.00 | | -2 040.00 | -2 040.00 |
FG Production vendue services | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 742 498.00 | | 742 498.00 | 742 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 388 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 709 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 962.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 667.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 715.00 | 738.00 | | 715.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 155.00 | | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 869.00 | 738.00 | | 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -869.00 | 929.00 | | -869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 561.00 | 4 812.00 | | 7 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 987.00 | 730 216.00 | | 757 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 455.00 | 700 625.00 | | 720 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 532.00 | 29 591.00 | | 37 532.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 740.00 | | 6 817.00 | 127 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 715.00 | 74 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 898.00 | 132 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 183.00 | 44 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 895.00 | | 2 495.00 | 10 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 440.00 | | 4 322.00 | 41 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 405.00 | | | 75 405.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 675.00 | 2 637.00 | 1 183.00 | 36 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 895.00 | 53.00 | | 3 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 779.00 | 2 583.00 | 1 183.00 | 32 779.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 599.00 | | 2 031.00 | 6 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 599.00 | | 2 031.00 | 6 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 599.00 | | 2 031.00 | 6 599.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 031.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 891.00 | 51 891.00 | | 51 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 059.00 | 29 059.00 | | 29 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 284.00 | 16 284.00 | | 16 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
UX Autres créances clients | 52 410.00 | | | 52 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 309.00 | | | 7 309.00 |
VB T. V. A. | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
VC Groupe et associés | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VI Groupe et associés | 239 776.00 | 239 776.00 | | 239 776.00 |
VP Divers | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 479.00 | 71 479.00 | | 71 479.00 |
VW T.V.A. | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 003.00 | 350 003.00 | | 350 003.00 |