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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 070.00 | | 1 100 070.00 | 1 100 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
BZ Autres créances | 64 194.00 | | 64 194.00 | 64 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 1 117 095.00 | | 1 117 095.00 | 1 117 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 332.00 | | 4 332.00 | 4 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 855 621.00 | | 1 855 621.00 | 1 855 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 955 691.00 | | 2 955 691.00 | 2 955 691.00 |
CU Autres participations | 1 100 070.00 | | 1 100 070.00 | 1 100 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 404 540.00 | 1 404 540.00 | | 1 404 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 454.00 | 129 759.00 | | 140 454.00 |
DG Autres réserves | 618 140.00 | 508 347.00 | | 618 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 588 393.00 | 260 488.00 | | 588 393.00 |
DL TOTAL (I) | 2 751 526.00 | 2 303 134.00 | | 2 751 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 090.00 | 49 000.00 | | 1 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 191.00 | 10 100.00 | | 34 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 730.00 | 119 421.00 | | 168 730.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154.00 | | | 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 165.00 | 178 521.00 | | 204 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 955 691.00 | 2 481 655.00 | | 2 955 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 165.00 | 178 521.00 | | 204 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 785 000.00 | | 785 000.00 | 785 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 785 000.00 | | 785 000.00 | 785 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 929.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 442.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 556 066.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 559 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 559 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 613 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 653.00 | 1 812.00 | | 2 653.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 105 646.00 | 99 967.00 | | 105 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 540.00 | 3 098.00 | | 1 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 540.00 | 3 098.00 | | 1 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 540.00 | -3 098.00 | | -1 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 796.00 | 23 628.00 | | 23 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 346 941.00 | 998 180.00 | | 1 346 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 548.00 | 737 692.00 | | 758 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 588 393.00 | 260 488.00 | | 588 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100 070.00 | | | 1 100 070.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 100 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 100 070.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 100 070.00 | | | 1 100 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 191.00 | 34 191.00 | | 34 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 672.00 | 23 672.00 | | 23 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 844.00 | 75 844.00 | | 75 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
8L Produits constatés d’avance | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
UX Autres créances clients | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VB T. V. A. | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
VI Groupe et associés | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 364.00 | 57 364.00 | | 57 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 526.00 | 338 526.00 | | 338 526.00 |
VW T.V.A. | 56 997.00 | 56 997.00 | | 56 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 165.00 | 204 165.00 | | 204 165.00 |