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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 070.00 | | 1 100 070.00 | 1 100 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 776.00 | | 168 776.00 | 168 776.00 |
BZ Autres créances | 87 962.00 | | 87 962.00 | 87 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 394 391.00 | | 394 391.00 | 394 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 376.00 | | 651 376.00 | 651 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 751 446.00 | | 1 751 446.00 | 1 751 446.00 |
CU Autres participations | 1 100 070.00 | | 1 100 070.00 | 1 100 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 404 540.00 | 1 404 540.00 | | 1 404 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 454.00 | 140 454.00 | | 140 454.00 |
DG Autres réserves | 6 532.00 | 618 140.00 | | 6 532.00 |
DH Report à nouveau | -130 000.00 | | | -130 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 045.00 | 588 393.00 | | 179 045.00 |
DL TOTAL (I) | 1 600 571.00 | 2 751 526.00 | | 1 600 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154.00 | | | 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 010.00 | 1 090.00 | | 5 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 152.00 | 34 191.00 | | 4 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 559.00 | 168 730.00 | | 141 559.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 154.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 150 875.00 | 204 165.00 | | 150 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 751 446.00 | 2 955 691.00 | | 1 751 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 875.00 | 204 165.00 | | 150 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154.00 | | | 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 650 647.00 | | 650 647.00 | 650 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 650 647.00 | | 650 647.00 | 650 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 906.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 651 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 802.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139 016.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 70.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 906.00 | 2 653.00 | | 906.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 58 286.00 | 105 646.00 | | 58 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 005.00 | 1 540.00 | | 3 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 005.00 | 1 540.00 | | 3 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 005.00 | -1 540.00 | | -3 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 396.00 | 23 796.00 | | 16 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 857.00 | 1 346 941.00 | | 790 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 813.00 | 758 548.00 | | 611 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 045.00 | 588 393.00 | | 179 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100 070.00 | | | 1 100 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 100 070.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100 070.00 | | | 1 100 070.00 |