| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 643.00 | 14 150.00 | 1 492.00 | 15 643.00 |
BF Prêts | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 287.00 | 14 150.00 | 72 137.00 | 86 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 330.00 | | 7 330.00 | 7 330.00 |
BN En cours de production de biens | 4 648.00 | | 4 648.00 | 4 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 026.00 | 7 941.00 | 120 085.00 | 128 026.00 |
BZ Autres créances | 91 150.00 | | 91 150.00 | 91 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 194 131.00 | | 194 131.00 | 194 131.00 |
CF Disponibilités | 514 607.00 | | 514 607.00 | 514 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 944 212.00 | 7 941.00 | 936 271.00 | 944 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 499.00 | 22 091.00 | 1 008 408.00 | 1 030 499.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70 645.00 | | | 70 645.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 446 514.00 | 407 975.00 | | 446 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 404.00 | 38 539.00 | | 90 404.00 |
DL TOTAL (I) | 538 918.00 | 448 514.00 | | 538 918.00 |
DP Provisions pour risques | | 203 355.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 203 355.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 295.00 | 1 219.00 | | 1 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 050.00 | 82 244.00 | | 175 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 587.00 | 68 434.00 | | 71 587.00 |
EA Autres dettes | 43 214.00 | | | 43 214.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 178 344.00 | | | 178 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 490.00 | 151 898.00 | | 469 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 408.00 | 803 767.00 | | 1 008 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 490.00 | 151 898.00 | | 469 490.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 327 142.00 | | 1 327 142.00 | 1 327 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 327 142.00 | | 1 327 142.00 | 1 327 142.00 |
FM Production stockée | | | -4 352.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 261 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 583 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 174.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 023 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 941.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 459 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 540.00 | | | 20 540.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 470.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 470.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 115.00 | 40.00 | | 4 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 115.00 | 40.00 | | 4 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 115.00 | 4 430.00 | | -4 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 808.00 | 12 207.00 | | 29 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 584 087.00 | 1 616 522.00 | | 1 584 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 493 683.00 | 1 577 984.00 | | 1 493 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 404.00 | 38 539.00 | | 90 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 909.00 | | 74 378.00 | 11 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 616.00 | 70 645.00 | | 2 616.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 616.00 | 86 287.00 | | 2 616.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 643.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 909.00 | | 3 733.00 | 11 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 70 645.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 036.00 | 2 616.00 | | 6 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 036.00 | 2 616.00 | | 6 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 203 355.00 | | 203 355.00 | 203 355.00 |
6T Sur comptes clients | 37 107.00 | 7 941.00 | 37 107.00 | 37 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 107.00 | 7 941.00 | 37 107.00 | 37 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 462.00 | 7 941.00 | 240 462.00 | 240 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 941.00 | 240 462.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 050.00 | 175 050.00 | | 175 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 248.00 | 13 248.00 | | 13 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 585.00 | 20 585.00 | | 20 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 214.00 | 43 214.00 | | 43 214.00 |
8L Produits constatés d’avance | 178 344.00 | 178 344.00 | | 178 344.00 |
UP Prêts | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
UX Autres créances clients | 79 601.00 | 79 601.00 | | 79 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 425.00 | 48 425.00 | | 48 425.00 |
VB T. V. A. | 71 087.00 | 71 087.00 | | 71 087.00 |
VC Groupe et associés | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
VI Groupe et associés | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 820.00 | 289 820.00 | | 289 820.00 |
VW T.V.A. | 29 751.00 | 29 751.00 | | 29 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 490.00 | 469 490.00 | | 469 490.00 |