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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 518.00 | 17 185.00 | 3 334.00 | 20 518.00 |
BF Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 163.00 | 17 185.00 | 33 978.00 | 51 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 029.00 | | 6 029.00 | 6 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 962.00 | 8 447.00 | 102 515.00 | 110 962.00 |
BZ Autres créances | 67 832.00 | | 67 832.00 | 67 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 264 205.00 | | 264 205.00 | 264 205.00 |
CF Disponibilités | 361 835.00 | | 361 835.00 | 361 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 753.00 | 8 447.00 | 808 306.00 | 816 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 916.00 | 25 632.00 | 842 284.00 | 867 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 486 918.00 | 446 514.00 | | 486 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 166.00 | 90 404.00 | | 114 166.00 |
DL TOTAL (I) | 603 084.00 | 538 918.00 | | 603 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 1 295.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 984.00 | 175 050.00 | | 70 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 859.00 | 71 587.00 | | 84 859.00 |
EA Autres dettes | 39 625.00 | 43 214.00 | | 39 625.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 707.00 | 178 344.00 | | 43 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 200.00 | 469 490.00 | | 239 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 284.00 | 1 008 408.00 | | 842 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 200.00 | 469 490.00 | | 239 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 419 674.00 | | 1 419 674.00 | 1 419 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 419 674.00 | | 1 419 674.00 | 1 419 674.00 |
FM Production stockée | | | -4 648.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 428 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 321 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 697 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 447.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 447.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 275 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 301.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 842.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -2.00 | 2.00 | | -2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151.00 | 4 115.00 | | 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151.00 | 4 115.00 | | 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151.00 | -4 115.00 | | -151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 525.00 | 29 808.00 | | 39 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 429 516.00 | 1 584 087.00 | | 1 429 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 315 350.00 | 1 493 683.00 | | 1 315 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 166.00 | 90 404.00 | | 114 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 287.00 | | 4 876.00 | 86 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 518.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 643.00 | | 4 876.00 | 15 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 645.00 | | | 70 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 652.00 | 3 034.00 | | 8 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 652.00 | 3 034.00 | | 8 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 941.00 | 8 447.00 | 7 941.00 | 7 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 941.00 | 8 447.00 | 7 941.00 | 7 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 941.00 | 8 447.00 | 7 941.00 | 7 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 447.00 | 7 941.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 984.00 | 70 984.00 | | 70 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 267.00 | 8 267.00 | | 8 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 832.00 | 14 832.00 | | 14 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 625.00 | 39 625.00 | | 39 625.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 707.00 | 43 707.00 | | 43 707.00 |
UP Prêts | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
UX Autres créances clients | 61 981.00 | 61 981.00 | | 61 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 982.00 | 48 982.00 | | 48 982.00 |
VB T. V. A. | 47 235.00 | 47 235.00 | | 47 235.00 |
VC Groupe et associés | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 439.00 | 209 439.00 | | 209 439.00 |
VW T.V.A. | 55 466.00 | 55 466.00 | | 55 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 200.00 | 239 200.00 | | 239 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |