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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 448.00 | 29 639.00 | 19 810.00 | 49 448.00 |
040 Immobilisations financières | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 143.00 | 29 639.00 | 115 504.00 | 145 143.00 |
060 Stock marchandises | 63 079.00 | | 63 079.00 | 63 079.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
072 Créances – Autres | 17 031.00 | | 17 031.00 | 17 031.00 |
084 Disponibilités | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 473.00 | | 146 473.00 | 146 473.00 |
110 Total général Actif | 291 616.00 | 29 639.00 | 261 978.00 | 291 616.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 171 605.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 815.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 167 890.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 130.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 469.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 819.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 489.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 087.00 | |
180 Total général Passif | | | 261 978.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 220.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 232 058.00 | 375 236.00 | | 232 058.00 |
230 Autres produits | 20.00 | 130.00 | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 077.00 | 375 366.00 | | 232 077.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 111 629.00 | 189 573.00 | | 111 629.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 21 086.00 | -40 137.00 | | 21 086.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 834.00 | 1 320.00 | | 834.00 |
242 Autres charges externes. | 38 473.00 | 50 792.00 | | 38 473.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 677.00 | | | 677.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 176.00 | 1 593.00 | | 1 176.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 077.00 | 72 798.00 | | 48 077.00 |
252 Charges sociales | 9 634.00 | 19 177.00 | | 9 634.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 928.00 | 6 672.00 | | 5 928.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 396.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 839.00 | 302 183.00 | | 236 839.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 762.00 | 73 183.00 | | -4 762.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
294 Charges financières | 1 009.00 | 1 688.00 | | 1 009.00 |
300 Charges exceptionnelles | 59.00 | 775.00 | | 59.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 13 092.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 815.00 | 57 628.00 | | -4 815.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 140 923.00 | | | 140 923.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 412.00 | | | 46 412.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 345.00 | | | 30 345.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |