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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 827.00 | 34 216.00 | 15 611.00 | 49 827.00 |
040 Immobilisations financières | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 593.00 | 34 216.00 | 111 376.00 | 145 593.00 |
060 Stock marchandises | 55 484.00 | 5 638.00 | 49 846.00 | 55 484.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
072 Créances – Autres | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
084 Disponibilités | 122 052.00 | | 122 052.00 | 122 052.00 |
092 Charges constatées d’avance | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 181 407.00 | 5 638.00 | 175 769.00 | 181 407.00 |
110 Total général Actif | 327 000.00 | 39 855.00 | 287 146.00 | 327 000.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 166 790.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 664.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 225 555.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 002.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 477.00 | |
172 Autres dettes | | | 27 113.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 591.00 | |
180 Total général Passif | | | 287 146.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 366.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 366.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 878.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 215 770.00 | 232 058.00 | | 215 770.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 43 402.00 | | | 43 402.00 |
230 Autres produits | 295.00 | 20.00 | | 295.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 468.00 | 232 077.00 | | 259 468.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 221.00 | 111 629.00 | | 76 221.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 595.00 | 21 086.00 | | 7 595.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 717.00 | 834.00 | | 717.00 |
242 Autres charges externes. | 38 950.00 | 38 473.00 | | 38 950.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 659.00 | | | 659.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 055.00 | 1 176.00 | | 1 055.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 665.00 | 48 077.00 | | 53 665.00 |
252 Charges sociales | 10 864.00 | 9 634.00 | | 10 864.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 494.00 | 5 928.00 | | 5 494.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 2.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 205.00 | 236 839.00 | | 200 205.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 263.00 | -4 762.00 | | 59 263.00 |
290 Produits exceptionnels | 625.00 | 1 015.00 | | 625.00 |
294 Charges financières | 557.00 | 1 009.00 | | 557.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 59.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 664.00 | -4 815.00 | | 57 664.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 71.00 | | | 71.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 143.00 | | | 145 143.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 916.00 | | | 916.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |