| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 418.00 | 149 256.00 | 34 161.00 | 183 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 315.00 | 72 586.00 | 3 729.00 | 76 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 807.00 | | 12 807.00 | 12 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 540.00 | 221 843.00 | 60 698.00 | 282 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 483.00 | | 209 483.00 | 209 483.00 |
BZ Autres créances | 4 731.00 | | 4 731.00 | 4 731.00 |
CF Disponibilités | 131 964.00 | | 131 964.00 | 131 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 479.00 | | 4 479.00 | 4 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 190.00 | | 352 190.00 | 352 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 730.00 | 221 843.00 | 412 887.00 | 634 730.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 807.00 | | | 12 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 137 943.00 | 91 800.00 | | 137 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 687.00 | 46 143.00 | | 27 687.00 |
DL TOTAL (I) | 204 130.00 | 176 443.00 | | 204 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 877.00 | 12 190.00 | | 1 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 356.00 | 25 562.00 | | 24 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 145.00 | 81 550.00 | | 81 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 808.00 | 126 888.00 | | 95 808.00 |
EA Autres dettes | 5 572.00 | 4 477.00 | | 5 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 757.00 | 250 668.00 | | 208 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 887.00 | 427 111.00 | | 412 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 757.00 | 248 882.00 | | 208 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | | | 91.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
FD Production vendue biens | 999 868.00 | | 999 868.00 | 999 868.00 |
FG Production vendue services | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 001 598.00 | | 1 001 598.00 | 1 001 598.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 014 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 699.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 979 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 752.00 | 6 973.00 | | 12 752.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 944.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 1 583.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 2 527.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 934.00 | | | 934.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 778.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 934.00 | 3 778.00 | | 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -933.00 | -1 251.00 | | -933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 302.00 | 9 338.00 | | 5 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 014 357.00 | 1 440 927.00 | | 1 014 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 986 670.00 | 1 394 784.00 | | 986 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 687.00 | 46 143.00 | | 27 687.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 686.00 | 1 319.00 | | 6 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 101.00 | | 8 239.00 | 276 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 800.00 | 259 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 294.00 | | 8 239.00 | 253 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 807.00 | | | 12 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 944.00 | 17 699.00 | 1 800.00 | 205 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 944.00 | 17 699.00 | 1 800.00 | 205 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 145.00 | 81 145.00 | | 81 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 663.00 | 14 663.00 | | 14 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 211.00 | 36 211.00 | | 36 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 807.00 | 12 807.00 | | 12 807.00 |
UX Autres créances clients | 209 483.00 | 209 483.00 | | 209 483.00 |
VB T. V. A. | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VI Groupe et associés | 24 356.00 | 24 356.00 | | 24 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 210.00 | | | 10 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 500.00 | 231 500.00 | | 231 500.00 |
VW T.V.A. | 40 476.00 | 40 476.00 | | 40 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 757.00 | 208 757.00 | | 208 757.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 603.00 | 4 085.00 | | 5 603.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 262.00 | 9 360.00 | | 8 262.00 |
ST Autres comptes | 163 744.00 | 200 557.00 | | 163 744.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 345.00 | 46 780.00 | | 45 345.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 114 374.00 | 222 684.00 | | 114 374.00 |
YT Sous‐traitance | 75 288.00 | 246 911.00 | | 75 288.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 58 238.00 | 99 169.00 | | 58 238.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 868.00 | 1 870.00 | | 1 868.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 471.00 | 5 955.00 | | 7 471.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 370.00 | 298 811.00 | | 209 370.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 533.00 | 175 297.00 | | 100 533.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 350 878.00 | 602 777.00 | | 350 878.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |