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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 521.00 | 179 642.00 | 48 880.00 | 228 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 618.00 | 77 291.00 | 1 327.00 | 78 618.00 |
AX Avances et acomptes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 807.00 | | 12 807.00 | 12 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 547.00 | 256 933.00 | 81 614.00 | 338 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 966.00 | | 5 966.00 | 5 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 408.00 | | 365 408.00 | 365 408.00 |
BZ Autres créances | 483 943.00 | | 483 943.00 | 483 943.00 |
CF Disponibilités | 76 894.00 | | 76 894.00 | 76 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 706.00 | | 935 706.00 | 935 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 253.00 | 256 933.00 | 1 017 320.00 | 1 274 253.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 181 960.00 | 155 630.00 | | 181 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 749.00 | 26 330.00 | | 9 749.00 |
DL TOTAL (I) | 230 209.00 | 220 460.00 | | 230 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 933.00 | 362 000.00 | | 362 933.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 403.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 238.00 | 274 162.00 | | 302 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 935.00 | 99 034.00 | | 106 935.00 |
EA Autres dettes | 15 005.00 | 8 544.00 | | 15 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 111.00 | 754 143.00 | | 787 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 320.00 | 974 603.00 | | 1 017 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 551.00 | | | 468 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 644.00 | 13 863.00 | 575.00 | 243 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 644.00 | 13 863.00 | 575.00 | 243 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 238.00 | 302 238.00 | | 302 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 935.00 | 106 935.00 | | 106 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 005.00 | 15 005.00 | | 15 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 807.00 | 2 200.00 | 15 607.00 | 17 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362 933.00 | 44 373.00 | 318 561.00 | 362 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 852 847.00 | 852 847.00 | | 852 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 654.00 | 855 047.00 | 15 607.00 | 870 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 111.00 | 468 551.00 | 318 561.00 | 787 111.00 |