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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 350.00 | | 40 350.00 | 40 350.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 605.00 | 12 605.00 | | 12 605.00 |
028 Immobilisations corporelles | 215 173.00 | 117 209.00 | 97 964.00 | 215 173.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 268 128.00 | 129 814.00 | 138 314.00 | 268 128.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
072 Créances – Autres | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
084 Disponibilités | 38 454.00 | | 38 454.00 | 38 454.00 |
092 Charges constatées d’avance | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 463.00 | | 42 463.00 | 42 463.00 |
110 Total général Actif | 310 591.00 | 129 814.00 | 180 777.00 | 310 591.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -71 813.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 344.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 531.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 472.00 | |
172 Autres dettes | | | 84 374.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 246.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 777.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 831.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 367.00 | | | 17 367.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 073.00 | | | 26 073.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 964.00 | | | 20 964.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 407.00 | | | 64 407.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
242 Autres charges externes. | 24 453.00 | | | 24 453.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
252 Charges sociales | 8 864.00 | | | 8 864.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 501.00 | | | 14 501.00 |
262 Autres charges | 483.00 | | | 483.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 794.00 | | | 63 794.00 |
270 Résultat d’exploitation | 612.00 | | | 612.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | | | 14.00 |
294 Charges financières | 283.00 | | | 283.00 |
310 Bénéfice ou perte | 344.00 | | | 344.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 831.00 | | | 831.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 267 297.00 | | | 267 297.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 831.00 | | | 831.00 |