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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 131.00 | 9 748.00 | 7 383.00 | 17 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 282.00 | 11 348.00 | 8 934.00 | 20 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 482.00 | | 18 482.00 | 18 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 287.00 | | 616 287.00 | 616 287.00 |
BZ Autres créances | 92 849.00 | | 92 849.00 | 92 849.00 |
CF Disponibilités | 243 172.00 | | 243 172.00 | 243 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 948.00 | | 972 948.00 | 972 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 230.00 | 11 348.00 | 981 882.00 | 993 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 937.00 | | | 60 937.00 |
DL TOTAL (I) | 170 937.00 | | | 170 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 711.00 | | | 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 745.00 | | | 633 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 188.00 | | | 81 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 301.00 | | | 95 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 945.00 | | | 810 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 882.00 | | | 981 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 945.00 | | | 810 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 991 020.00 | | 1 991 020.00 | 1 991 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 991 020.00 | | 1 991 020.00 | 1 991 020.00 |
FQ Autres produits | | | 5 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 996 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 072 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 914 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 440.00 | | | 21 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 996 498.00 | | | 1 996 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 935 561.00 | | | 1 935 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 937.00 | | | 60 937.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 697.00 | | | 23 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 062.00 | | 3 220.00 | 17 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 611.00 | | 3 220.00 | 14 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 846.00 | 2 502.00 | | 8 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 946.00 | 2 502.00 | | 7 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 633 745.00 | 633 745.00 | | 633 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 417.00 | 14 417.00 | | 14 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 670.00 | 27 670.00 | | 27 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 525.00 | 8 525.00 | | 8 525.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 301.00 | 95 301.00 | | 95 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
UX Autres créances clients | 616 287.00 | 616 287.00 | | 616 287.00 |
VB T. V. A. | 90 549.00 | 90 549.00 | | 90 549.00 |
VI Groupe et associés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 845.00 | 711 294.00 | 1 551.00 | 712 845.00 |
VW T.V.A. | 26 139.00 | 26 139.00 | | 26 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 945.00 | 810 945.00 | | 810 945.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 072.00 | | | 18 072.00 |
ST Autres comptes | 153 151.00 | | | 153 151.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 150.00 | | | 89 150.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 129 509.00 | | | 129 509.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 728.00 | | | 15 728.00 |
YT Sous‐traitance | 368 130.00 | | | 368 130.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 134.00 | | | 109 134.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 251 051.00 | | | 251 051.00 |
ZE Dividendes | 35 358.00 | | | 35 358.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 628 502.00 | | | 628 502.00 |