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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 253.00 | 9 186.00 | 6 067.00 | 15 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 404.00 | 10 786.00 | 7 618.00 | 18 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 276.00 | | 642 276.00 | 642 276.00 |
BZ Autres créances | 106 738.00 | | 106 736.00 | 106 738.00 |
CF Disponibilités | 426 027.00 | | 426 027.00 | 426 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 921.00 | | 1 176 921.00 | 1 176 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 325.00 | 10 786.00 | 1 184 539.00 | 1 195 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 935.00 | | | 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 591.00 | | | 89 591.00 |
DL TOTAL (I) | 200 525.00 | | | 200 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 453.00 | | | 31 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 356.00 | | | 682 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 205.00 | | | 70 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 013.00 | | | 984 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 539.00 | | | 1 184 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 741 778.00 | | 2 741 778.00 | 2 741 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 741 778.00 | | 2 741 778.00 | 2 741 778.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 748 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 640 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 761 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 847.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 632 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 640.00 | | | 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 910.00 | | | 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 102.00 | | | 32 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 754 991.00 | | | 2 754 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 665 401.00 | | | 2 665 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 591.00 | | | 89 591.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 110.00 | | | 19 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 282.00 | | 2 171.00 | 20 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 049.00 | 18 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 049.00 | 15 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 831.00 | | 2 171.00 | 17 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 348.00 | 2 847.00 | 3 409.00 | 11 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 448.00 | 2 847.00 | 3 409.00 | 10 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 682 356.00 | 682 356.00 | | 682 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 740.00 | 18 740.00 | | 18 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 662.00 | 10 662.00 | | 10 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
UX Autres créances clients | 642 276.00 | 642 276.00 | | 642 276.00 |
VB T. V. A. | 106 125.00 | 106 125.00 | | 106 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 31 453.00 | 31 453.00 | | 31 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 445.00 | 750 894.00 | 1 551.00 | 752 445.00 |
VW T.V.A. | 31 446.00 | 31 446.00 | | 31 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 013.00 | 984 013.00 | | 984 013.00 |