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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 1.00 | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 9.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 9.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 560.00 | 560.00 | 910 000.00 | 910 560.00 |
BZ Autres créances | 62 802.00 | | 62 802.00 | 62 802.00 |
CF Disponibilités | 12 714.00 | | 12 714.00 | 12 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 516.00 | | 75 516.00 | 75 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 076.00 | 560.00 | 985 516.00 | 986 076.00 |
CU Autres participations | 910 000.00 | | 910 000.00 | 910 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | 1.00 | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 180 263.00 | | | 180 263.00 |
DH Report à nouveau | | -8 294.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 673.00 | 188 557.00 | | 47 673.00 |
DL TOTAL (I) | 244 436.00 | 196 763.00 | | 244 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 705.00 | 628 371.00 | | 554 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 296.00 | 204 296.00 | | 184 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 918.00 | 864.00 | | 918.00 |
EA Autres dettes | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 080.00 | 834 692.00 | | 741 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 516.00 | 1 031 455.00 | | 985 516.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 447.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 134 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 134 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 80 570.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 80 570.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 53 430.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 536.00 | 295 082.00 | | 60 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 863.00 | 106 525.00 | | 12 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 673.00 | 188 557.00 | | 47 673.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 560.00 | | | 910 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 910 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 910 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 560.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560.00 | | | 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 910 000.00 | | | 910 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560.00 | | | 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560.00 | | | 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VB T. V. A. | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VC Groupe et associés | 61 945.00 | 61 945.00 | | 61 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 554 705.00 | 81 654.00 | 447 627.00 | 554 705.00 |
VI Groupe et associés | 184 296.00 | 184 296.00 | | 184 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 024.00 | | | 74 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 802.00 | 62 802.00 | | 62 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 080.00 | 268 029.00 | 447 627.00 | 741 080.00 |