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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 1.00 | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 736.00 | 560.00 | 910 176.00 | 910 736.00 |
BZ Autres créances | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
CF Disponibilités | 14 843.00 | | 14 843.00 | 14 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 436.00 | 560.00 | 925 876.00 | 926 436.00 |
CU Autres participations | 910 176.00 | | 910 176.00 | 910 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 227 936.00 | 227 936.00 | | 227 936.00 |
DH Report à nouveau | -14 146.00 | | | -14 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 562.00 | -14 146.00 | | 107 562.00 |
DL TOTAL (I) | 337 851.00 | 230 289.00 | | 337 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 268.00 | 476 240.00 | | 366 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 803.00 | 228 109.00 | | 220 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 954.00 | 936.00 | | 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 025.00 | 705 285.00 | | 588 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 876.00 | 935 574.00 | | 925 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 001.00 | 339 018.00 | | 333 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 726.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 161.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 161.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 217.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 217.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 944.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 135.00 | 1 655.00 | | 120 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 573.00 | 15 801.00 | | 12 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 562.00 | -14 146.00 | | 107 562.00 |