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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 33 414.00 | 33 414.00 | | 33 414.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 130.00 | 65 640.00 | 28 490.00 | 94 130.00 |
040 Immobilisations financières | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 381 177.00 | 99 054.00 | 282 123.00 | 381 177.00 |
060 Stock marchandises | 6 559.00 | | 6 559.00 | 6 559.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 146.00 | | 4 146.00 | 4 146.00 |
072 Créances – Autres | 21 024.00 | | 21 024.00 | 21 024.00 |
084 Disponibilités | 61 892.00 | | 61 892.00 | 61 892.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 621.00 | | 93 621.00 | 93 621.00 |
110 Total général Actif | 474 798.00 | 99 054.00 | 375 744.00 | 474 798.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 72 778.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 421.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 458.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 118 162.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 897.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 112 196.00 | | |
172 Autres dettes | | | 166 228.00 | |
176 Total des dettes | | | 307 287.00 | |
180 Total général Passif | | | 375 744.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 158.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 115 676.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 41 249.00 | 51 375.00 | | 41 249.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 332 344.00 | 389 152.00 | | 332 344.00 |
230 Autres produits | 5 366.00 | 4 081.00 | | 5 366.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 378 960.00 | 444 609.00 | | 378 960.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 127 742.00 | 137 025.00 | | 127 742.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 335.00 | 276.00 | | -5 335.00 |
242 Autres charges externes. | 62 212.00 | 64 956.00 | | 62 212.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 896.00 | 2 927.00 | | 2 896.00 |
250 Rémunérations du personnel | 138 670.00 | 140 857.00 | | 138 670.00 |
252 Charges sociales | 29 549.00 | 39 463.00 | | 29 549.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 015.00 | 18 589.00 | | 20 015.00 |
262 Autres charges | 43.00 | 3.00 | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 375 792.00 | 404 096.00 | | 375 792.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 167.00 | 40 513.00 | | 3 167.00 |
294 Charges financières | 4 194.00 | 5 508.00 | | 4 194.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 394.00 | 1 717.00 | | 4 394.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 489.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 421.00 | 28 799.00 | | -5 421.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 700.00 | | | 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 380 985.00 | | | 380 985.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 410.00 | | | 41 410.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 329.00 | | | 15 329.00 |