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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 414.00 | 33 414.00 | | 33 414.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 849.00 | 491.00 | 358.00 | 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 089.00 | 46 361.00 | 46 727.00 | 93 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 985.00 | 80 266.00 | 300 719.00 | 380 985.00 |
BT Marchandises | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 359.00 | | 5 359.00 | 5 359.00 |
BZ Autres créances | 10 745.00 | | 10 745.00 | 10 745.00 |
CF Disponibilités | 90 092.00 | | 90 092.00 | 90 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 419.00 | | 107 419.00 | 107 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 405.00 | 80 266.00 | 408 139.00 | 488 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 43 979.00 | 17 793.00 | | 43 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 799.00 | 26 185.00 | | 28 799.00 |
DL TOTAL (I) | 73 878.00 | 45 079.00 | | 73 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 274.00 | 181 959.00 | | 168 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 276.00 | 112 276.00 | | 112 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 258.00 | 16 112.00 | | 16 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 452.00 | 46 418.00 | | 37 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 261.00 | 356 766.00 | | 334 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 139.00 | 401 844.00 | | 408 139.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 112 276.00 | | | 112 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 375.00 | | 51 375.00 | 51 375.00 |
FG Production vendue services | 389 152.00 | | 389 152.00 | 389 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 528.00 | | 440 528.00 | 440 528.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 589.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 717.00 | 70.00 | | 1 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 717.00 | 70.00 | | 1 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 717.00 | -70.00 | | -1 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 489.00 | 3 776.00 | | 4 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 609.00 | 408 562.00 | | 444 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 810.00 | 382 377.00 | | 415 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 799.00 | 26 185.00 | | 28 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 125.00 | | 37 860.00 | 343 125.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 414.00 | | | 33 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 985.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 077.00 | | 37 860.00 | 56 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 677.00 | 18 589.00 | | 61 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 065.00 | 2 349.00 | | 31 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 612.00 | 16 240.00 | | 30 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 258.00 | 16 258.00 | | 16 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 657.00 | 15 657.00 | | 15 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 827.00 | 15 827.00 | | 15 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
UX Autres créances clients | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
VB T. V. A. | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 274.00 | 50 112.00 | 118 162.00 | 168 274.00 |
VI Groupe et associés | 112 276.00 | 112 276.00 | | 112 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 684.00 | | | 46 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
VP Divers | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 738.00 | 16 104.00 | 3 634.00 | 19 738.00 |
VW T.V.A. | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 261.00 | 216 099.00 | 118 162.00 | 334 261.00 |