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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 69 511.00 | 5 418.00 | 64 092.00 | 69 511.00 |
040 Immobilisations financières | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 511.00 | 5 418.00 | 64 092.00 | 69 511.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 195.00 | | 9 195.00 | 9 195.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 155.00 | | 17 155.00 | 17 155.00 |
072 Créances – Autres | 6 342.00 | | 6 342.00 | 6 342.00 |
084 Disponibilités | 4 967.00 | | 4 967.00 | 4 967.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 659.00 | | 37 659.00 | 37 659.00 |
110 Total général Actif | 107 169.00 | 5 418.00 | 101 751.00 | 107 169.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 690.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 950.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 640.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 580.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 440.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 468.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 671.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 111.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 751.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 65 171.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 991.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 630.00 | 91 953.00 | | 103 630.00 |
222 Production stockée | | 9 195.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 861.00 | 1 800.00 | | 1 861.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 492.00 | 102 948.00 | | 105 492.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 078.00 | 2 321.00 | | 8 078.00 |
242 Autres charges externes. | 23 520.00 | 29 019.00 | | 23 520.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 150.00 | | | 150.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 825.00 | 2 034.00 | | 1 825.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 208.00 | 45 958.00 | | 50 208.00 |
252 Charges sociales | 2 484.00 | 2 573.00 | | 2 484.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 201.00 | 217.00 | | 5 201.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 331.00 | 82 121.00 | | 91 331.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 161.00 | 20 827.00 | | 14 161.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 310.00 | 1 870.00 | | 6 310.00 |
294 Charges financières | 36.00 | | | 36.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 755.00 | 36.00 | | 4 755.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 175.00 | | | 175.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 950.00 | 20 827.00 | | 13 950.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 65 171.00 | | | 65 171.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 65 171.00 | | | 65 171.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 69 511.00 | | | 69 511.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |