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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 181 420.00 | 144 655.00 | 36 765.00 | 181 420.00 |
040 Immobilisations financières | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 235 466.00 | 144 655.00 | 90 812.00 | 235 466.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 72 154.00 | | 72 154.00 | 72 154.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 213 486.00 | | 213 486.00 | 213 486.00 |
072 Créances – Autres | 132 908.00 | | 132 908.00 | 132 908.00 |
084 Disponibilités | 21 326.00 | | 21 326.00 | 21 326.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 441 935.00 | | 441 935.00 | 441 935.00 |
110 Total général Actif | 677 401.00 | 144 655.00 | 532 746.00 | 677 401.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 99 306.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 220 339.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 334 645.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 596.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 82 803.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 118.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 702.00 | |
176 Total des dettes | | | 198 102.00 | |
180 Total général Passif | | | 532 746.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 693.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 721 550.00 | 418 300.00 | | 721 550.00 |
222 Production stockée | 72 154.00 | -26 300.00 | | 72 154.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 000.00 | 3 498.00 | | 25 000.00 |
230 Autres produits | 9 939.00 | 36 622.00 | | 9 939.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 828 642.00 | 432 120.00 | | 828 642.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 115 153.00 | 68 845.00 | | 115 153.00 |
242 Autres charges externes. | 283 603.00 | 115 806.00 | | 283 603.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 008.00 | 5 085.00 | | 6 008.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 28 284.00 | | | 28 284.00 |
250 Rémunérations du personnel | 280 501.00 | 185 036.00 | | 280 501.00 |
252 Charges sociales | 9 387.00 | 4 490.00 | | 9 387.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 238.00 | 32 746.00 | | 33 238.00 |
262 Autres charges | 97.00 | 162.00 | | 97.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 727 987.00 | 412 170.00 | | 727 987.00 |
270 Résultat d’exploitation | 100 655.00 | 19 950.00 | | 100 655.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 777.00 | 24 986.00 | | 5 777.00 |
294 Charges financières | 64.00 | 202.00 | | 64.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 354.00 | 800.00 | | 12 354.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -126 325.00 | 4 943.00 | | -126 325.00 |
310 Bénéfice ou perte | 220 339.00 | 38 991.00 | | 220 339.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 227 774.00 | | | 227 774.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 693.00 | | | 7 693.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |