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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 366.00 | 7 746.00 | 621.00 | 8 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 916.00 | 10 546.00 | 4 371.00 | 14 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 903.00 | | 308 903.00 | 308 903.00 |
BZ Autres créances | 244 853.00 | | 244 853.00 | 244 853.00 |
CF Disponibilités | 201 386.00 | | 201 386.00 | 201 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 502.00 | | 756 502.00 | 756 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 418.00 | 10 546.00 | 760 873.00 | 771 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 000.00 | 4 590.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 162 140.00 | 87 205.00 | | 162 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 107.00 | 106 705.00 | | 93 107.00 |
DL TOTAL (I) | 387 248.00 | 318 500.00 | | 387 248.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 114.00 | 13 680.00 | | 14 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 122.00 | 324 010.00 | | 359 122.00 |
EA Autres dettes | 389.00 | 315.00 | | 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 625.00 | 338 004.00 | | 373 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 873.00 | 656 505.00 | | 760 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 625.00 | | | 373 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 733 657.00 | | 1 733 657.00 | 1 733 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 733 657.00 | | 1 733 657.00 | 1 733 657.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 736 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 159 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 110.00 | |
GE Autres charges | | | 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 649 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 826.00 | 3 628.00 | | 11 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 826.00 | 3 628.00 | | 11 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 826.00 | 3 628.00 | | 11 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 867.00 | 1 631.00 | | 4 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 747 970.00 | 1 785 994.00 | | 1 747 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 654 863.00 | 1 679 289.00 | | 1 654 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 107.00 | 106 705.00 | | 93 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 916.00 | | | 14 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 366.00 | | | 8 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 435.00 | 1 110.00 | | 9 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 635.00 | 1 110.00 | | 6 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 114.00 | 14 114.00 | | 14 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359 122.00 | 359 122.00 | | 359 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 308 903.00 | 308 903.00 | | 308 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 853.00 | 244 853.00 | | 244 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 866.00 | 555 116.00 | 3 750.00 | 558 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 625.00 | 373 625.00 | | 373 625.00 |