| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 366.00 | 8 366.00 | | 8 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 972.00 | | 3 972.00 | 3 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 138.00 | 11 166.00 | 3 972.00 | 15 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 157.00 | | 135 157.00 | 135 157.00 |
BZ Autres créances | 147 783.00 | | 147 783.00 | 147 783.00 |
CF Disponibilités | 161 777.00 | | 161 777.00 | 161 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 610.00 | | 446 610.00 | 446 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 749.00 | 11 166.00 | 450 583.00 | 461 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 147 065.00 | 209 528.00 | | 147 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 062.00 | 62 577.00 | | -5 062.00 |
DL TOTAL (I) | 274 003.00 | 404 105.00 | | 274 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 428.00 | 12 034.00 | | 8 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 117.00 | 227 616.00 | | 166 117.00 |
EA Autres dettes | 2 034.00 | 606.00 | | 2 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 579.00 | 240 256.00 | | 176 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 583.00 | 644 361.00 | | 450 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 579.00 | | | 176 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 794 852.00 | | 794 852.00 | 794 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 794 852.00 | | 794 852.00 | 794 852.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 816 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 365.00 | 1 828.00 | | 2 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 365.00 | 1 828.00 | | 2 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 365.00 | 1 825.00 | | 2 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42.00 | 17 774.00 | | -42.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 811 171.00 | 1 594 079.00 | | 811 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 233.00 | 1 531 502.00 | | 816 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 062.00 | 62 577.00 | | -5 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 166.00 | | | 11 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 366.00 | | | 8 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 428.00 | 8 428.00 | | 8 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 117.00 | 166 117.00 | | 166 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 972.00 | | 3 972.00 | 3 972.00 |
UX Autres créances clients | 135 157.00 | 135 157.00 | | 135 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 783.00 | 147 783.00 | | 147 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 806.00 | 284 834.00 | 3 972.00 | 288 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 579.00 | 176 579.00 | | 176 579.00 |