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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 336.00 | 2 491.00 | 2 845.00 | 5 336.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 259.00 | 2 491.00 | 6 768.00 | 9 259.00 |
BT Marchandises | 152 938.00 | | 152 938.00 | 152 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 100.00 | 7 795.00 | 114 306.00 | 122 100.00 |
BZ Autres créances | 31 950.00 | | 31 950.00 | 31 950.00 |
CF Disponibilités | 121 337.00 | | 121 337.00 | 121 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 765.00 | 7 795.00 | 441 971.00 | 449 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 025.00 | 10 286.00 | 448 739.00 | 459 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 341 071.00 | 263 167.00 | | 341 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 476.00 | 77 904.00 | | -10 476.00 |
DL TOTAL (I) | 331 695.00 | 342 171.00 | | 331 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323.00 | 227.00 | | 323.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 768.00 | 35 284.00 | | 58 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 329.00 | 46 594.00 | | 16 329.00 |
EA Autres dettes | 41 618.00 | 16 032.00 | | 41 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 043.00 | 98 142.00 | | 117 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 738.00 | 440 313.00 | | 448 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 480.00 | | 3 780.00 | 5 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 336.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 557.00 | | 3 780.00 | 1 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666.00 | 1 825.00 | | 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666.00 | 1 825.00 | | 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 768.00 | 58 768.00 | | 58 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 329.00 | 16 329.00 | | 16 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 941.00 | 41 941.00 | | 41 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 122 100.00 | 122 100.00 | | 122 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 950.00 | 31 950.00 | | 31 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 391.00 | 155 491.00 | 3 900.00 | 159 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 038.00 | 117 038.00 | | 117 038.00 |