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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 336.00 | 4 373.00 | 963.00 | 5 336.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 259.00 | 4 373.00 | 4 886.00 | 9 259.00 |
BT Marchandises | 76 996.00 | | 76 996.00 | 76 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 210 686.00 | 7 795.00 | 202 891.00 | 210 686.00 |
BZ Autres créances | 7 683.00 | | 7 683.00 | 7 683.00 |
CF Disponibilités | 72 286.00 | | 72 286.00 | 72 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 091.00 | 7 795.00 | 361 296.00 | 369 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 350.00 | 12 168.00 | 366 182.00 | 378 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 330 595.00 | 341 071.00 | | 330 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 801.00 | -10 476.00 | | 5 801.00 |
DL TOTAL (I) | 337 497.00 | 331 695.00 | | 337 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511.00 | 323.00 | | 511.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 630.00 | 58 768.00 | | 11 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 565.00 | 16 329.00 | | 13 565.00 |
EA Autres dettes | 2 973.00 | 41 618.00 | | 2 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 685.00 | 117 043.00 | | 28 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 182.00 | 448 738.00 | | 366 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 491.00 | 1 882.00 | 4 373.00 | 2 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 491.00 | 1 882.00 | 4 373.00 | 2 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 630.00 | 11 630.00 | | 11 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 565.00 | 13 565.00 | | 13 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 210 686.00 | 210 686.00 | | 210 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 709.00 | 219 809.00 | 3 900.00 | 223 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 680.00 | 28 680.00 | | 28 680.00 |