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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 783.00 | 1 744.00 | 3 039.00 | 4 783.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 4 783.00 | 1 744.00 | 3 039.00 | 4 783.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 761.00 | | 4 761.00 | 4 761.00 |
072 Créances – Autres | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
084 Disponibilités | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 440.00 | | 19 440.00 | 19 440.00 |
110 Total général Actif | 24 223.00 | 1 744.00 | 22 479.00 | 24 223.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 069.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 598.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 967.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 641.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 192.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 870.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 512.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 479.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 182.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 459.00 | 325.00 | 134.00 | 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 838.00 | 1 172.00 | 665.00 | 1 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 506.00 | 1 116.00 | 2 390.00 | 3 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 802.00 | 2 613.00 | 3 189.00 | 5 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 199.00 | | 15 199.00 | 15 199.00 |
BZ Autres créances | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
CF Disponibilités | 53 980.00 | | 53 980.00 | 53 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 090.00 | | 73 090.00 | 73 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 892.00 | 2 613.00 | 76 279.00 | 78 892.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 825.00 | 25 114.00 | | 53 825.00 |
222 Production stockée | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
230 Autres produits | 835.00 | 7.00 | | 835.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 403.00 | 25 121.00 | | 60 403.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 781.00 | | | 781.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 011.00 | 5 956.00 | | 19 011.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -350.00 | | | -350.00 |
242 Autres charges externes. | 20 675.00 | 9 814.00 | | 20 675.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 200.00 | | | 200.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 993.00 | 460.00 | | 993.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 629.00 | 5 545.00 | | 10 629.00 |
252 Charges sociales | 4 896.00 | 2 445.00 | | 4 896.00 |
254 Dotations aux amortissements | 699.00 | 504.00 | | 699.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 346.00 | 24 737.00 | | 57 346.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 057.00 | 384.00 | | 3 057.00 |
280 Produits financiers | | 13.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 182.00 | | | 182.00 |
300 Charges exceptionnelles | 182.00 | | | 182.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 459.00 | 60.00 | | 459.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 598.00 | 337.00 | | 2 598.00 |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 5 667.00 | 3 069.00 | | 5 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 242.00 | 2 598.00 | | 32 242.00 |
DL TOTAL (I) | 41 209.00 | 8 967.00 | | 41 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 348.00 | 3 192.00 | | 8 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 420.00 | | | 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 856.00 | 4 641.00 | | 1 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 817.00 | 3 596.00 | | 17 817.00 |
EA Autres dettes | 6 629.00 | 2 082.00 | | 6 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 070.00 | 13 512.00 | | 35 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 279.00 | 22 479.00 | | 76 279.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 749.00 | | | 749.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 182.00 | | | 182.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 182.00 | | | 182.00 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 104 665.00 | 41 429.00 | 146 094.00 | 104 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 665.00 | 41 429.00 | 146 094.00 | 104 665.00 |
FM Production stockée | | | -4 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 020.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 241.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 182.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 182.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94.00 | 182.00 | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274.00 | 182.00 | | 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -274.00 | | | -274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 725.00 | 459.00 | | 5 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 724.00 | 60 585.00 | | 142 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 483.00 | 57 987.00 | | 110 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 242.00 | 2 598.00 | | 32 242.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 783.00 | | 2 264.00 | 4 783.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 244.00 | 5 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 244.00 | 5 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 459.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 783.00 | | 1 805.00 | 4 783.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 744.00 | 2 020.00 | 1 150.00 | 1 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 325.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 744.00 | 1 695.00 | 1 150.00 | 1 744.00 |
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| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
UX Autres créances clients | 15 199.00 | 15 199.00 | | 15 199.00 |
VB T. V. A. | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VI Groupe et associés | 8 348.00 | 8 348.00 | | 8 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 001.00 | 18 001.00 | | 18 001.00 |
VW T.V.A. | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 650.00 | 34 650.00 | | 34 650.00 |