| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 433.00 | 3 417.00 | 4 016.00 | 7 433.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 892.00 | 3 876.00 | 4 016.00 | 7 892.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 555.00 | | 8 555.00 | 8 555.00 |
072 Créances – Autres | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
084 Disponibilités | 107 953.00 | | 107 953.00 | 107 953.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 678.00 | | 119 678.00 | 119 678.00 |
110 Total général Actif | 127 570.00 | 3 876.00 | 123 694.00 | 127 570.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 909.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 846.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 055.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 364.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 207.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 275.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 639.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 694.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 123 694.00 | |
BT Marchandises | | | 350.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 8 555.00 | |
BZ Autres créances | | | 28 206.00 | |
CF Disponibilités | | | 107 953.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 123 694.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 191 218.00 | 146 094.00 | | 191 218.00 |
222 Production stockée | | -4 620.00 | | |
230 Autres produits | 1 327.00 | 1 250.00 | | 1 327.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 545.00 | 142 724.00 | | 192 545.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 372.00 | 32 913.00 | | 23 372.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 172.00 | -172.00 | | 172.00 |
242 Autres charges externes. | 40 424.00 | 31 589.00 | | 40 424.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 863.00 | | | 863.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 880.00 | 931.00 | | 1 880.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 000.00 | 25 879.00 | | 56 000.00 |
252 Charges sociales | 24 503.00 | 11 323.00 | | 24 503.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 780.00 | 2 020.00 | | 1 780.00 |
262 Autres charges | 59.00 | 1.00 | | 59.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 190.00 | 104 483.00 | | 148 190.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 355.00 | 38 241.00 | | 44 355.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 274.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 464.00 | 5 725.00 | | 7 464.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 846.00 | 32 242.00 | | 36 846.00 |
DA Capital social ou individuel | 78 055.00 | 3 000.00 | | 78 055.00 |
DD Réserve légale (1) | | 300.00 | | |
DG Autres réserves | | 5 667.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 32 242.00 | | |
DL TOTAL (I) | 78 055.00 | 41 209.00 | | 78 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 207.00 | 8 348.00 | | 8 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 420.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364.00 | 1 856.00 | | 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 17 817.00 | | |
EA Autres dettes | | 6 629.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 37 068.00 | 35 070.00 | | 37 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 694.00 | 76 279.00 | | 123 694.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 802.00 | | | 5 802.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 517.00 | | | 517.00 |
FA Ventes de marchandises | | | 191 218.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 191 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 780.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 355.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 621.00 | | | 11 621.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 032.00 | | | 10 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -274.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 646.00 | 5 725.00 | | 74 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 846.00 | 32 242.00 | | 36 846.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |