| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 848.00 | 32 150.00 | 2 698.00 | 34 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 482.00 | 22 451.00 | 57 030.00 | 79 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 879.00 | 55 902.00 | 60 977.00 | 116 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 22 148.00 | | 22 148.00 | 22 148.00 |
CF Disponibilités | 52 933.00 | | 52 933.00 | 52 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 698.00 | | 76 698.00 | 76 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 578.00 | 55 902.00 | 137 676.00 | 193 578.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 28 649.00 | 14 497.00 | | 28 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 418.00 | 14 152.00 | | 14 418.00 |
DL TOTAL (I) | 65 068.00 | 50 649.00 | | 65 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 024.00 | 13 406.00 | | 50 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 577.00 | 7 393.00 | | 1 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 111.00 | 7 198.00 | | 6 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 894.00 | 10 502.00 | | 14 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 607.00 | 38 500.00 | | 72 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 676.00 | 89 150.00 | | 137 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 725.00 | 30 967.00 | | 36 725.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 187 945.00 | | 187 945.00 | 187 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 945.00 | | 187 945.00 | 187 945.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 992.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 062.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 212.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 794.00 | 2 430.00 | | 1 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 908.00 | 217 520.00 | | 202 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 490.00 | 203 368.00 | | 188 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 418.00 | 14 152.00 | | 14 418.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 976.00 | | 42 904.00 | 73 976.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 880.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 330.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 060.00 | | 42 270.00 | 72 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615.00 | | 634.00 | 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 840.00 | 7 062.00 | | 48 840.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 280.00 | 20.00 | | 1 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 560.00 | 7 042.00 | | 47 560.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VB T. V. A. | 8 839.00 | 8 839.00 | | 8 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 133.00 | 14 251.00 | 35 882.00 | 50 133.00 |
VI Groupe et associés | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 270.00 | | | 42 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 519.00 | | | 5 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 628.00 | 9 628.00 | | 9 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 609.00 | 22 360.00 | 1 249.00 | 23 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 753.00 | 36 871.00 | 35 882.00 | 72 753.00 |