| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 848.00 | 33 966.00 | 882.00 | 34 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 620.00 | 47 677.00 | 39 943.00 | 87 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 018.00 | 82 943.00 | 42 075.00 | 125 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 086.00 | | 4 086.00 | 4 086.00 |
BT Marchandises | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
BZ Autres créances | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
CF Disponibilités | 58 191.00 | | 58 191.00 | 58 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 900.00 | | 66 900.00 | 66 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 918.00 | 82 943.00 | 108 975.00 | 191 918.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 43 162.00 | 43 068.00 | | 43 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 931.00 | 93.00 | | -13 931.00 |
DL TOTAL (I) | 51 231.00 | 65 162.00 | | 51 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 791.00 | 35 756.00 | | 22 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 961.00 | 3 318.00 | | 3 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 823.00 | 6 325.00 | | 5 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 169.00 | 28 805.00 | | 25 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 744.00 | 74 204.00 | | 57 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 975.00 | 139 365.00 | | 108 975.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 235 472.00 | | 235 472.00 | 235 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 472.00 | | 235 472.00 | 235 472.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 722.00 | |
GE Autres charges | | | 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 531.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | 16.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 143.00 | 215 505.00 | | 237 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 074.00 | 215 411.00 | | 251 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 931.00 | 93.00 | | -13 931.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 018.00 | | | 125 018.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 018.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 468.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 468.00 | | | 122 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 221.00 | 13 722.00 | | 69 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 921.00 | 13 722.00 | | 67 921.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 587.00 | 14 587.00 | | 14 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VB T. V. A. | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 781.00 | 8 479.00 | 14 302.00 | 22 781.00 |
VI Groupe et associés | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 952.00 | | | 12 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 062.00 | 2 813.00 | 1 249.00 | 4 062.00 |
VW T.V.A. | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 744.00 | 43 442.00 | 14 302.00 | 57 744.00 |