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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 284 000.00 | | 284 000.00 | 284 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 148.00 | 5 230.00 | 4 918.00 | 10 148.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 581.00 | 96 439.00 | 27 142.00 | 123 581.00 |
040 Immobilisations financières | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 418 546.00 | 101 669.00 | 316 877.00 | 418 546.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 580.00 | | 7 580.00 | 7 580.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 355.00 | | 43 355.00 | 43 355.00 |
072 Créances – Autres | 17 142.00 | | 17 142.00 | 17 142.00 |
084 Disponibilités | 70 969.00 | | 70 969.00 | 70 969.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 104.00 | | 10 104.00 | 10 104.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 150.00 | | 149 150.00 | 149 150.00 |
110 Total général Actif | 567 696.00 | 101 669.00 | 466 026.00 | 567 696.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 237 018.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 764.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 267 582.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 632.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 902.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 910.00 | |
176 Total des dettes | | | 198 444.00 | |
180 Total général Passif | | | 466 026.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 984.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 67 542.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 695 150.00 | 723 420.00 | | 695 150.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 6.00 | 3 271.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 695 155.00 | 727 691.00 | | 695 155.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 062.00 | 73 011.00 | | 65 062.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 070.00 | 887.00 | | 1 070.00 |
242 Autres charges externes. | 141 133.00 | 127 130.00 | | 141 133.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 788.00 | 19 047.00 | | 20 788.00 |
250 Rémunérations du personnel | 287 243.00 | 271 720.00 | | 287 243.00 |
252 Charges sociales | 125 448.00 | 110 735.00 | | 125 448.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 402.00 | 25 389.00 | | 27 402.00 |
262 Autres charges | 387.00 | 505.00 | | 387.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 668 532.00 | 628 424.00 | | 668 532.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 624.00 | 99 267.00 | | 26 624.00 |
290 Produits exceptionnels | 511.00 | 535.00 | | 511.00 |
294 Charges financières | 1 295.00 | 1 733.00 | | 1 295.00 |
300 Charges exceptionnelles | 522.00 | 1 740.00 | | 522.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 553.00 | 20 794.00 | | 3 553.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 764.00 | 75 535.00 | | 21 764.00 |