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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 284 000.00 | | 284 000.00 | 284 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 148.00 | 8 569.00 | 1 579.00 | 10 148.00 |
028 Immobilisations corporelles | 127 326.00 | 108 247.00 | 19 079.00 | 127 326.00 |
040 Immobilisations financières | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 422 291.00 | 116 816.00 | 305 475.00 | 422 291.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 041.00 | | 9 041.00 | 9 041.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 121.00 | | 50 121.00 | 50 121.00 |
072 Créances – Autres | 10 987.00 | | 10 987.00 | 10 987.00 |
084 Disponibilités | 91 339.00 | | 91 339.00 | 91 339.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 637.00 | | 8 637.00 | 8 637.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 170 125.00 | | 170 125.00 | 170 125.00 |
110 Total général Actif | 592 416.00 | 116 816.00 | 475 600.00 | 592 416.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 258 782.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 243.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 267 825.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 122 366.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 576.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 568.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 834.00 | |
176 Total des dettes | | | 207 775.00 | |
180 Total général Passif | | | 475 600.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 745.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 865.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 544 643.00 | 695 150.00 | | 544 643.00 |
230 Autres produits | 25 419.00 | 6.00 | | 25 419.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 570 062.00 | 695 155.00 | | 570 062.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 422.00 | 65 062.00 | | 60 422.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 461.00 | 1 070.00 | | -1 461.00 |
242 Autres charges externes. | 122 024.00 | 141 133.00 | | 122 024.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 777.00 | 20 788.00 | | 19 777.00 |
250 Rémunérations du personnel | 258 979.00 | 287 243.00 | | 258 979.00 |
252 Charges sociales | 92 243.00 | 125 448.00 | | 92 243.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 147.00 | 27 402.00 | | 18 147.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 387.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 570 136.00 | 668 532.00 | | 570 136.00 |
270 Résultat d’exploitation | -74.00 | 26 624.00 | | -74.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | | | 25.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 583.00 | 511.00 | | 1 583.00 |
294 Charges financières | 1 201.00 | 1 295.00 | | 1 201.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 522.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 553.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 243.00 | 21 764.00 | | 243.00 |