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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 940.00 | | 33 940.00 | 33 940.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 050.00 | 27 297.00 | 59 753.00 | 87 050.00 |
040 Immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 763.00 | 27 420.00 | 94 343.00 | 121 763.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 672.00 | | 4 672.00 | 4 672.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
072 Créances – Autres | 11 205.00 | | 11 205.00 | 11 205.00 |
084 Disponibilités | 22 315.00 | | 22 315.00 | 22 315.00 |
092 Charges constatées d’avance | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 338.00 | | 39 338.00 | 39 338.00 |
110 Total général Actif | 161 101.00 | 27 420.00 | 133 681.00 | 161 101.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 650.00 | |
126 Réserve légale | | | 765.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67 402.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 366.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 183.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 681.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 781.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 280.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 036.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 498.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 681.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 211.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 929.00 | | | 118 929.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 365.00 | | | 32 365.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 665.00 | | | 17 665.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |