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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 940.00 | | 33 940.00 | 33 940.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 216.00 | 11 807.00 | 72 409.00 | 84 216.00 |
040 Immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 929.00 | 11 930.00 | 106 999.00 | 118 929.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 012.00 | | 4 012.00 | 4 012.00 |
072 Créances – Autres | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
084 Disponibilités | 40 633.00 | | 40 633.00 | 40 633.00 |
092 Charges constatées d’avance | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 783.00 | | 48 783.00 | 48 783.00 |
110 Total général Actif | 167 712.00 | 11 930.00 | 155 782.00 | 167 712.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 650.00 | |
126 Réserve légale | | | 765.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 392.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 010.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 817.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 920.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 402.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 634.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 093.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 415.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 232.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 429.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 198.00 | | | 11 198.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 001.00 | | | 108 001.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 429.00 | | | 12 429.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 949.00 | | | 37 949.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 384.00 | | | 12 384.00 |