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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 916.00 | | 57 916.00 | 57 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 557 711.00 | | 1 557 711.00 | 1 557 711.00 |
BZ Autres créances | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
CF Disponibilités | 397 874.00 | | 397 874.00 | 397 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 165.00 | | 400 165.00 | 400 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 957 876.00 | | 1 957 876.00 | 1 957 876.00 |
CU Autres participations | 1 499 795.00 | | 1 499 795.00 | 1 499 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 896.00 | | | 57 896.00 |
DG Autres réserves | 20.00 | | | 20.00 |
DH Report à nouveau | | -1 123 004.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 497.00 | 1 180 920.00 | | 294 497.00 |
DL TOTAL (I) | 1 852 413.00 | 1 557 916.00 | | 1 852 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 464.00 | 12 244.00 | | 5 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 234.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 105 464.00 | 1 116 478.00 | | 105 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 957 876.00 | 2 674 393.00 | | 1 957 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 464.00 | 1 116 478.00 | | 105 464.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 196.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 303 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 303 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 247.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 247.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 005.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 005.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -758.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 944.00 | 4 234.00 | | 1 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 637.00 | 1 195 107.00 | | 303 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 140.00 | 14 187.00 | | 9 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 497.00 | 1 180 920.00 | | 294 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 57 916.00 | | 57 916.00 | 57 916.00 |
UX Autres créances clients | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 207.00 | 2 291.00 | 57 916.00 | 60 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 464.00 | 105 464.00 | | 105 464.00 |