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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 184 184.00 | | 184 184.00 | 184 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 685 149.00 | | 1 685 149.00 | 1 685 149.00 |
BZ Autres créances | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
CF Disponibilités | 368 117.00 | | 368 117.00 | 368 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 259.00 | | 370 259.00 | 370 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 055 408.00 | | 2 055 408.00 | 2 055 408.00 |
CU Autres participations | 1 500 965.00 | | 1 500 965.00 | 1 500 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 621.00 | 57 896.00 | | 72 621.00 |
DG Autres réserves | 279 792.00 | 20.00 | | 279 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 346.00 | 294 497.00 | | 74 346.00 |
DL TOTAL (I) | 1 926 759.00 | 1 852 413.00 | | 1 926 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000.00 | 100 000.00 | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 650.00 | 5 464.00 | | 8 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 650.00 | 105 464.00 | | 128 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 055 408.00 | 1 957 876.00 | | 2 055 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 650.00 | 105 464.00 | | 128 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 337.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 80 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 944.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 683.00 | 303 637.00 | | 80 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 337.00 | 9 140.00 | | 6 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 346.00 | 294 497.00 | | 74 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 184 184.00 | | 184 184.00 | 184 184.00 |
UX Autres créances clients | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 326.00 | 2 143.00 | 184 184.00 | 186 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 650.00 | 128 650.00 | | 128 650.00 |