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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 70 351.00 | 70 351.00 | | 70 351.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 788.00 | 1 442.00 | 1 346.00 | 2 788.00 |
AH Fonds commercial | 338 820.00 | | 338 820.00 | 338 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 963.00 | 7 510.00 | 23 453.00 | 30 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 492.00 | 66 462.00 | 98 030.00 | 164 492.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 939.00 | 145 765.00 | 463 174.00 | 608 939.00 |
BT Marchandises | 8 367.00 | | 8 367.00 | 8 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 478.00 | | 17 478.00 | 17 478.00 |
BZ Autres créances | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
CF Disponibilités | 10 773.00 | | 10 773.00 | 10 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 994.00 | | 10 994.00 | 10 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 262.00 | | 61 262.00 | 61 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 201.00 | 145 765.00 | 524 436.00 | 670 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 19 309.00 | | | 19 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 438.00 | | | 37 438.00 |
DL TOTAL (I) | 62 247.00 | | | 62 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 533.00 | | | 273 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 670.00 | | | 126 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 524.00 | | | 30 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 411.00 | | | 30 411.00 |
EA Autres dettes | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 189.00 | | | 462 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 436.00 | | | 524 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 776 536.00 | | 776 536.00 | 776 536.00 |
FG Production vendue services | 14 420.00 | | 14 420.00 | 14 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 790 956.00 | | 790 956.00 | 790 956.00 |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 790 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 253 972.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 462.00 | |
GE Autres charges | | | 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 738 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 024.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 5.00 | | | 5.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 735.00 | | | 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 735.00 | | | 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 765.00 | | | 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 351.00 | | | 8 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 491.00 | | | 792 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 053.00 | | | 755 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 438.00 | | | 37 438.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 110.00 | | | 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 414.00 | | 26 625.00 | 601 414.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 351.00 | | | 70 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 800.00 | 15 300.00 | 608 939.00 | 3 800.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 70 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 800.00 | 15 300.00 | 196 931.00 | 3 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 608.00 | | | 341 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 406.00 | | 26 625.00 | 189 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 524.00 | 30 524.00 | | 30 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 218.00 | 15 218.00 | | 15 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 851.00 | 6 851.00 | | 6 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 17 478.00 | 17 478.00 | | 17 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
VB T. V. A. | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 533.00 | | 273 533.00 | 273 533.00 |
VI Groupe et associés | 126 670.00 | 126 670.00 | | 126 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 994.00 | 10 994.00 | | 10 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 171.00 | 42 122.00 | 49.00 | 42 171.00 |
VW T.V.A. | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 189.00 | 188 656.00 | 273 533.00 | 462 189.00 |