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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 788.00 | 2 000.00 | 788.00 | 2 788.00 |
AH Fonds commercial | 338 820.00 | | 338 820.00 | 338 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 248.00 | 12 859.00 | 19 389.00 | 32 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 212.00 | 50 843.00 | 102 369.00 | 153 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 117.00 | 65 702.00 | 461 415.00 | 527 117.00 |
BT Marchandises | 9 428.00 | | 9 428.00 | 9 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 396.00 | | 16 396.00 | 16 396.00 |
BZ Autres créances | 24 120.00 | | 24 120.00 | 24 120.00 |
CF Disponibilités | 87 390.00 | | 87 390.00 | 87 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 787.00 | | 7 787.00 | 7 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 121.00 | | 145 121.00 | 145 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 238.00 | 65 702.00 | 606 536.00 | 672 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 56 746.00 | | | 56 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 513.00 | | | 91 513.00 |
DL TOTAL (I) | 153 759.00 | | | 153 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 832.00 | | | 305 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 686.00 | | | 86 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 312.00 | | | 26 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 204.00 | | | 33 204.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 743.00 | | | 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 777.00 | | | 452 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 536.00 | | | 606 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 776 917.00 | | 776 917.00 | 776 917.00 |
FG Production vendue services | 8 721.00 | | 8 721.00 | 8 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 785 638.00 | | 785 638.00 | 785 638.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 803 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 247 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 971.00 | |
GE Autres charges | | | 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 422.00 | | | 10 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 880.00 | | | 21 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818 031.00 | | | 818 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 518.00 | | | 726 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 513.00 | | | 91 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 939.00 | | 37 329.00 | 608 939.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 351.00 | | | 70 351.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 608.00 | | | 341 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 931.00 | | 37 329.00 | 196 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 312.00 | 26 312.00 | | 26 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 891.00 | 9 891.00 | | 9 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 493.00 | 15 493.00 | | 15 493.00 |
8L Produits constatés d’avance | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 16 396.00 | 16 396.00 | | 16 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
VB T. V. A. | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 832.00 | | 305 832.00 | 305 832.00 |
VI Groupe et associés | 86 686.00 | 86 686.00 | | 86 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 256.00 | 15 256.00 | | 15 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 787.00 | 7 787.00 | | 7 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 352.00 | 48 303.00 | 49.00 | 48 352.00 |
VW T.V.A. | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 777.00 | 146 945.00 | 305 832.00 | 452 777.00 |