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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 356.00 | 15 183.00 | 2 173.00 | 17 356.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 891.00 | 47 767.00 | 36 123.00 | 83 891.00 |
040 Immobilisations financières | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 277 514.00 | 62 950.00 | 214 564.00 | 277 514.00 |
060 Stock marchandises | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
072 Créances – Autres | 6 997.00 | | 6 997.00 | 6 997.00 |
084 Disponibilités | 17 243.00 | | 17 243.00 | 17 243.00 |
092 Charges constatées d’avance | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 652.00 | | 26 652.00 | 26 652.00 |
110 Total général Actif | 304 166.00 | 62 950.00 | 241 216.00 | 304 166.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 748.00 | |
134 Report à nouveau | | | -84 720.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 312.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -97 283.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 862.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 201.00 | | |
172 Autres dettes | | | 328 636.00 | |
176 Total des dettes | | | 338 499.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 216.00 | |
AB Frais d’établissement | 17 355.00 | 17 355.00 | | 17 355.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340.00 | 19.00 | 320.00 | 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 890.00 | 64 349.00 | 19 541.00 | 83 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 854.00 | 81 725.00 | 196 129.00 | 277 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 569.00 | | 3 569.00 | 3 569.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BZ Autres créances | 20 312.00 | | 20 312.00 | 20 312.00 |
CF Disponibilités | 19 829.00 | | 19 829.00 | 19 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 605.00 | | 45 605.00 | 45 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 459.00 | 81 725.00 | 241 734.00 | 323 459.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 184 311.00 | 174 241.00 | | 184 311.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 618.00 | 454.00 | | 618.00 |
230 Autres produits | 3 940.00 | 2 054.00 | | 3 940.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 869.00 | 176 749.00 | | 188 869.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 946.00 | 79 384.00 | | 58 946.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 28.00 | 24 850.00 | | 28.00 |
242 Autres charges externes. | 60 990.00 | 59 236.00 | | 60 990.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 834.00 | | | 834.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 327.00 | 1 299.00 | | 1 327.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 821.00 | 48 774.00 | | 48 821.00 |
252 Charges sociales | 11 629.00 | 12 797.00 | | 11 629.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 786.00 | 22 786.00 | | 22 786.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 2 035.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 547.00 | 251 160.00 | | 204 547.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 678.00 | -74 411.00 | | -15 678.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 195.00 | 3 344.00 | | 195.00 |
300 Charges exceptionnelles | 438.00 | 6 965.00 | | 438.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 312.00 | -84 720.00 | | -16 312.00 |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 748.00 | | | 748.00 |
DH Report à nouveau | -101 031.00 | | | -101 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 808.00 | | | -51 808.00 |
DL TOTAL (I) | -149 091.00 | | | -149 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 621.00 | | | 17 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 200.00 | | | 48 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 025.00 | | | 16 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 843.00 | | | 17 843.00 |
EA Autres dettes | 291 133.00 | | | 291 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 825.00 | | | 390 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 734.00 | | | 241 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 825.00 | | | 375 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FA Ventes de marchandises | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
FD Production vendue biens | 217 669.00 | | 217 669.00 | 217 669.00 |
FG Production vendue services | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 869.00 | | 221 869.00 | 221 869.00 |
FM Production stockée | | | 1 112.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 147.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 968.00 | |
FQ Autres produits | | | -35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 943.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 794.00 | | | 48 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 864.00 | | | 48 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 864.00 | | | -48 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 082.00 | | | 226 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 890.00 | | | 277 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 808.00 | | | -51 808.00 |