| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 230.00 | 80 927.00 | 3 303.00 | 84 230.00 |
040 Immobilisations financières | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 260 498.00 | 80 927.00 | 179 571.00 | 260 498.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
060 Stock marchandises | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
072 Créances – Autres | 74 651.00 | | 74 651.00 | 74 651.00 |
084 Disponibilités | 7 552.00 | | 7 552.00 | 7 552.00 |
092 Charges constatées d’avance | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 765.00 | | 88 765.00 | 88 765.00 |
110 Total général Actif | 349 263.00 | 80 927.00 | 268 336.00 | 349 263.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 748.00 | |
134 Report à nouveau | | | -152 839.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 710.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -146 380.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 656.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 318.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 874.00 | | |
172 Autres dettes | | | 332 742.00 | |
176 Total des dettes | | | 414 717.00 | |
180 Total général Passif | | | 268 336.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 508.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
214 Production vendue de biens – France | 223 802.00 | | | 223 802.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 425.00 | | | 425.00 |
222 Production stockée | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
230 Autres produits | -2 203.00 | | | -2 203.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 080.00 | | | 230 080.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 126.00 | | | -2 126.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 103 889.00 | | | 103 889.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
242 Autres charges externes. | 39 725.00 | | | 39 725.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 819.00 | | | 819.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 663.00 | | | 48 663.00 |
252 Charges sociales | 8 661.00 | | | 8 661.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 557.00 | | | 16 557.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 114.00 | | | 223 114.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 966.00 | | | 6 966.00 |
294 Charges financières | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
300 Charges exceptionnelles | 644.00 | | | 644.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 710.00 | | | 2 710.00 |