| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 406.00 | 2 260.00 | 2 146.00 | 4 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 700.00 | | 31 700.00 | 31 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 106.00 | 2 260.00 | 33 846.00 | 36 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BZ Autres créances | 7 646.00 | | 7 646.00 | 7 646.00 |
CF Disponibilités | 35 648.00 | | 35 648.00 | 35 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 815.00 | | 47 815.00 | 47 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 921.00 | 2 260.00 | 81 662.00 | 83 921.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 086.00 | -23 849.00 | | 8 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 019.00 | 33 935.00 | | -28 019.00 |
DL TOTAL (I) | 2 067.00 | 30 086.00 | | 2 067.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 300.00 | 29 171.00 | | 1 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 810.00 | 6 963.00 | | 10 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 620.00 | 7 379.00 | | 6 620.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 865.00 | 15 567.00 | | 30 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 595.00 | 59 079.00 | | 79 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 662.00 | 89 166.00 | | 81 662.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 294.00 | | 193 294.00 | 193 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 294.00 | | 193 294.00 | 193 294.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 022.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 019.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 441.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 305.00 | 342 302.00 | | 193 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 325.00 | 308 368.00 | | 221 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 019.00 | 33 935.00 | | -28 019.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 776.00 | | 32 330.00 | 3 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 406.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 076.00 | | 2 330.00 | 2 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | 30 000.00 | 1 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 238.00 | 1 022.00 | | 1 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 238.00 | 1 022.00 | | 1 238.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 810.00 | 10 810.00 | | 10 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 865.00 | 30 865.00 | | 30 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 700.00 | | 31 700.00 | 31 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 746.00 | 10 046.00 | 31 700.00 | 41 746.00 |
VW T.V.A. | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 295.00 | 78 295.00 | | 78 295.00 |