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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 547.00 | 3 382.00 | 1 165.00 | 4 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 700.00 | | 31 700.00 | 31 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 247.00 | 3 382.00 | 32 865.00 | 36 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
BZ Autres créances | 6 338.00 | | 6 338.00 | 6 338.00 |
CF Disponibilités | 26 541.00 | | 26 541.00 | 26 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 098.00 | | 40 098.00 | 40 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 345.00 | 3 382.00 | 72 962.00 | 76 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 933.00 | 8 086.00 | | -19 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 815.00 | -28 019.00 | | 2 815.00 |
DL TOTAL (I) | 4 882.00 | 2 067.00 | | 4 882.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 561.00 | 1 300.00 | | 10 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 038.00 | 10 810.00 | | 12 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 657.00 | 6 620.00 | | 6 657.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 825.00 | 30 865.00 | | 8 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 081.00 | 79 595.00 | | 68 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 962.00 | 81 662.00 | | 72 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 081.00 | 79 595.00 | | 68 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 149.00 | | 222 149.00 | 222 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 149.00 | | 222 149.00 | 222 149.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 122.00 | |
GE Autres charges | | | 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 740.00 | 193 305.00 | | 228 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 925.00 | 221 325.00 | | 225 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 815.00 | -28 019.00 | | 2 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 106.00 | | 141.00 | 36 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 547.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 406.00 | | 141.00 | 4 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 700.00 | | | 31 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 260.00 | 1 122.00 | | 2 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 260.00 | 1 122.00 | | 2 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 038.00 | 12 038.00 | | 12 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 825.00 | 8 825.00 | | 8 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 700.00 | | 31 700.00 | 31 700.00 |
UX Autres créances clients | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 592.00 | 10 892.00 | 31 700.00 | 42 592.00 |
VW T.V.A. | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 520.00 | 57 520.00 | | 57 520.00 |