| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 210.00 | 110.00 | 100.00 | 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 371.00 | 23 534.00 | 93 837.00 | 117 371.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 081.00 | 23 644.00 | 166 437.00 | 190 081.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
072 Créances – Autres | 7 449.00 | | 7 449.00 | 7 449.00 |
084 Disponibilités | 34 678.00 | | 34 678.00 | 34 678.00 |
092 Charges constatées d’avance | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 244.00 | | 44 244.00 | 44 244.00 |
110 Total général Actif | 234 325.00 | 23 644.00 | 210 681.00 | 234 325.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 312.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 695.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 717.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 143 706.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 244.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 014.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 964.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 681.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 124 650.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 114 670.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 363 325.00 | 388 083.00 | | 363 325.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 73.00 | | |
230 Autres produits | 2 985.00 | 601.00 | | 2 985.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 366 311.00 | 388 757.00 | | 366 311.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 349.00 | 16 056.00 | | 11 349.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 289.00 | 80 512.00 | | 83 289.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 97.00 | -1 456.00 | | 97.00 |
242 Autres charges externes. | 66 625.00 | 72 081.00 | | 66 625.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 154.00 | 8 321.00 | | 17 154.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 158.00 | 118 728.00 | | 134 158.00 |
252 Charges sociales | 41 405.00 | 35 653.00 | | 41 405.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 572.00 | 10 072.00 | | 13 572.00 |
262 Autres charges | 33.00 | 94.00 | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 367 683.00 | 340 060.00 | | 367 683.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 372.00 | 48 697.00 | | -1 372.00 |
294 Charges financières | 1 565.00 | 678.00 | | 1 565.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 6 607.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 695.00 | 41 412.00 | | -4 695.00 |