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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 210.00 | 152.00 | 58.00 | 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 121.00 | 41 021.00 | 80 100.00 | 121 121.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 193 831.00 | 41 174.00 | 152 658.00 | 193 831.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
072 Créances – Autres | 8 415.00 | | 8 415.00 | 8 415.00 |
084 Disponibilités | 61 834.00 | | 61 834.00 | 61 834.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 402.00 | | 8 402.00 | 8 402.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 804.00 | | 81 804.00 | 81 804.00 |
110 Total général Actif | 275 635.00 | 41 174.00 | 234 461.00 | 275 635.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 312.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 695.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 495.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 222.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 170 233.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 919.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 505.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 087.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 239.00 | |
180 Total général Passif | | | 234 461.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 751.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 98 164.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 225 256.00 | 363 325.00 | | 225 256.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 838.00 | | | 15 838.00 |
230 Autres produits | 3 562.00 | 2 985.00 | | 3 562.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 656.00 | 366 311.00 | | 244 656.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 130.00 | 11 349.00 | | 8 130.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 263.00 | 83 289.00 | | 63 263.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 752.00 | 97.00 | | -1 752.00 |
242 Autres charges externes. | 60 732.00 | 66 625.00 | | 60 732.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 787.00 | 17 154.00 | | 5 787.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 851.00 | 134 158.00 | | 82 851.00 |
252 Charges sociales | 16 687.00 | 41 405.00 | | 16 687.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 530.00 | 13 572.00 | | 17 530.00 |
262 Autres charges | 537.00 | 33.00 | | 537.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 765.00 | 367 683.00 | | 253 765.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 109.00 | -1 372.00 | | -9 109.00 |
294 Charges financières | 1 386.00 | 1 565.00 | | 1 386.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 757.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 495.00 | -4 695.00 | | -10 495.00 |