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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 935.00 | 523.00 | 412.00 | 935.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 620.00 | 33 648.00 | 40 972.00 | 74 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 555.00 | 34 172.00 | 41 384.00 | 75 555.00 |
060 Stock marchandises | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
072 Créances – Autres | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
084 Disponibilités | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 774.00 | | 8 774.00 | 8 774.00 |
110 Total général Actif | 84 329.00 | 34 172.00 | 50 157.00 | 84 329.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -482.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 973.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 455.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 320.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 091.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 754.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 200.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 612.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 157.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 366.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 108 278.00 | | | 108 278.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 285.00 | | | 111 285.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 312.00 | | | 24 312.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -95.00 | | | -95.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
242 Autres charges externes. | 54 925.00 | | | 54 925.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 176.00 | | | 176.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 176.00 | | | 176.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 951.00 | | | 16 951.00 |
252 Charges sociales | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 909.00 | | | 15 909.00 |
262 Autres charges | 110.00 | | | 110.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 520.00 | | | 121 520.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 234.00 | | | -10 234.00 |
294 Charges financières | 693.00 | | | 693.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 973.00 | | | -10 973.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 686.00 | | | 11 686.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 680.00 | | | 680.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 189.00 | | | 63 189.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 366.00 | | | 12 366.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |