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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 935.00 | 757.00 | 178.00 | 935.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 205.00 | 53 494.00 | 45 711.00 | 99 205.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 140.00 | 54 251.00 | 45 889.00 | 100 140.00 |
060 Stock marchandises | 4 805.00 | | 4 805.00 | 4 805.00 |
072 Créances – Autres | 4 031.00 | | 4 031.00 | 4 031.00 |
084 Disponibilités | 11 399.00 | | 11 399.00 | 11 399.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 434.00 | | 21 434.00 | 21 434.00 |
110 Total général Actif | 121 575.00 | 54 251.00 | 67 323.00 | 121 575.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 978.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 248.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 270.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 464.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 923.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 437.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 667.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 054.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 323.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 586.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 150 613.00 | | | 150 613.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 958.00 | | | 162 958.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 726.00 | | | 37 726.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -810.00 | | | -810.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 763.00 | | | 5 763.00 |
242 Autres charges externes. | 66 041.00 | | | 66 041.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 179.00 | | | 179.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 530.00 | | | 530.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 730.00 | | | 31 730.00 |
252 Charges sociales | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 080.00 | | | 20 080.00 |
262 Autres charges | 195.00 | | | 195.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 729.00 | | | 163 729.00 |
270 Résultat d’exploitation | -771.00 | | | -771.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 642.00 | | | 8 642.00 |
294 Charges financières | 423.00 | | | 423.00 |
300 Charges exceptionnelles | 200.00 | | | 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 24 586.00 | | | 24 586.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 555.00 | | | 75 555.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 586.00 | | | 24 586.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 284.00 | | | 8 284.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 947.00 | | | 9 947.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |