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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 638.00 | 1 428.00 | 1 210.00 | 2 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 692.00 | 10 640.00 | 25 052.00 | 35 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 171.00 | 4 465.00 | 26 706.00 | 31 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 651.00 | 16 533.00 | 53 117.00 | 69 651.00 |
BT Marchandises | 29 262.00 | | 29 262.00 | 29 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 194.00 | | 28 194.00 | 28 194.00 |
BZ Autres créances | 18 099.00 | | 18 099.00 | 18 099.00 |
CF Disponibilités | 8 127.00 | | 8 127.00 | 8 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 648.00 | | 84 648.00 | 84 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 299.00 | 16 533.00 | 137 765.00 | 154 299.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 242.00 | | | -39 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 126.00 | -39 242.00 | | -45 126.00 |
DL TOTAL (I) | -83 368.00 | -38 242.00 | | -83 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 612.00 | | | 58 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 912.00 | 117 697.00 | | 95 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 143.00 | 75 728.00 | | 52 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 990.00 | 10 970.00 | | 13 990.00 |
EA Autres dettes | 475.00 | 1 616.00 | | 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 133.00 | 206 011.00 | | 221 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 765.00 | 167 769.00 | | 137 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 040.00 | 206 011.00 | | 171 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 321 121.00 | |
FG Production vendue services | | | 28 160.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 349 280.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 732.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 258 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 543.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 748.00 | |
GE Autres charges | | | 1 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 758.00 | 9 500.00 | | 1 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 013.00 | 9 333.00 | | 11 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 255.00 | 167.00 | | -9 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 891.00 | 242 550.00 | | 365 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 017.00 | 281 791.00 | | 411 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 126.00 | -39 242.00 | | -45 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 972.00 | | 8 921.00 | 62 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 243.00 | 69 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 843.00 | 2 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 400.00 | 66 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 063.00 | | 1 418.00 | 2 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 859.00 | | 7 403.00 | 60 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 100.00 | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 785.00 | 10 748.00 | | 5 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 549.00 | 879.00 | | 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 236.00 | 9 869.00 | | 5 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 143.00 | 52 143.00 | | 52 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 28 194.00 | 28 194.00 | | 28 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VB T. V. A. | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 612.00 | 8 520.00 | 35 274.00 | 58 612.00 |
VI Groupe et associés | 95 912.00 | 95 912.00 | | 95 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 893.00 | 16 893.00 | | 16 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 359.00 | 47 359.00 | | 47 359.00 |
VW T.V.A. | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 133.00 | 171 040.00 | 35 274.00 | 221 133.00 |