| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 638.00 | 2 227.00 | 411.00 | 2 638.00 |
028 Immobilisations corporelles | 125 462.00 | 27 858.00 | 97 603.00 | 125 462.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 250.00 | 30 086.00 | 98 164.00 | 128 250.00 |
060 Stock marchandises | 43 119.00 | | 43 119.00 | 43 119.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 082.00 | | 31 082.00 | 31 082.00 |
072 Créances – Autres | 42 642.00 | | 42 642.00 | 42 642.00 |
084 Disponibilités | 49 689.00 | | 49 689.00 | 49 689.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 564.00 | | 167 564.00 | 167 564.00 |
110 Total général Actif | 295 814.00 | 30 086.00 | 265 728.00 | 295 814.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -84 368.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -52 991.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -136 358.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 627.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 121 065.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 178 852.00 | | |
172 Autres dettes | | | 215 394.00 | |
176 Total des dettes | | | 402 086.00 | |
180 Total général Passif | | | 265 728.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58 599.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 730.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 451 373.00 | 321 121.00 | | 451 373.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 155.00 | 28 160.00 | | 25 155.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 071.00 | 11 732.00 | | 4 071.00 |
230 Autres produits | 4 032.00 | 3 120.00 | | 4 032.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 484 631.00 | 364 133.00 | | 484 631.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 351 050.00 | 258 417.00 | | 351 050.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 986.00 | -699.00 | | -15 986.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 373.00 | 1 069.00 | | 2 373.00 |
242 Autres charges externes. | 41 902.00 | 26 886.00 | | 41 902.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 075.00 | 1 552.00 | | 1 075.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 480.00 | 84 338.00 | | 116 480.00 |
252 Charges sociales | 21 317.00 | 14 543.00 | | 21 317.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 552.00 | 10 748.00 | | 13 552.00 |
262 Autres charges | 3 074.00 | 1 064.00 | | 3 074.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 534 837.00 | 397 919.00 | | 534 837.00 |
270 Résultat d’exploitation | -50 206.00 | -33 787.00 | | -50 206.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 758.00 | | |
294 Charges financières | 657.00 | 2 085.00 | | 657.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 129.00 | 11 013.00 | | 2 129.00 |
310 Bénéfice ou perte | -52 991.00 | -45 126.00 | | -52 991.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 29 496.00 | | | 29 496.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 29 103.00 | | | 29 103.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 651.00 | | | 69 651.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 58 599.00 | | | 58 599.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 923.00 | | | 34 923.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |