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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 853.00 | 7 955.00 | 20 897.00 | 28 853.00 |
040 Immobilisations financières | 4 444.00 | | 4 444.00 | 4 444.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 297.00 | 7 955.00 | 115 341.00 | 123 297.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
060 Stock marchandises | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
072 Créances – Autres | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
084 Disponibilités | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
110 Total général Actif | 123 658.00 | 7 955.00 | 115 703.00 | 123 658.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 89.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 682.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 681.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 910.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 564.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 909.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 467.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 139.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 613.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 703.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 483.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 816.00 | | | 17 816.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 853.00 | | | 70 853.00 |
230 Autres produits | 98.00 | | | 98.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 767.00 | | | 88 767.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 404.00 | | | 7 404.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 346.00 | | | 18 346.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
242 Autres charges externes. | 62 445.00 | | | 62 445.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 322.00 | | | 6 322.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 792.00 | | | 792.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
252 Charges sociales | 311.00 | | | 311.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
262 Autres charges | 390.00 | | | 390.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 241.00 | | | 108 241.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 474.00 | | | -19 474.00 |
294 Charges financières | 33.00 | | | 33.00 |
300 Charges exceptionnelles | 174.00 | | | 174.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 239.00 | | | 239.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 681.00 | | | -19 681.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 519.00 | | | 23 519.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 813.00 | | | 121 813.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 065.00 | | | 8 065.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |