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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 436.00 | 13 612.00 | 16 824.00 | 30 436.00 |
040 Immobilisations financières | 4 444.00 | | 4 444.00 | 4 444.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 880.00 | 13 612.00 | 111 268.00 | 124 880.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
060 Stock marchandises | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
072 Créances – Autres | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
084 Disponibilités | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 774.00 | | 7 774.00 | 7 774.00 |
110 Total général Actif | 132 654.00 | 13 612.00 | 119 042.00 | 132 654.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 89.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 999.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 423.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 487.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 945.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 589.00 | |
172 Autres dettes | | | 108 994.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 529.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 042.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 826.00 | | | 9 826.00 |
214 Production vendue de biens – France | 174 239.00 | | | 174 239.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
230 Autres produits | 24 138.00 | | | 24 138.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 203.00 | | | 220 203.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -630.00 | | | -630.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 948.00 | | | 67 948.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 150.00 | | | -1 150.00 |
242 Autres charges externes. | 60 150.00 | | | 60 150.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 250.00 | | | 60 250.00 |
252 Charges sociales | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 657.00 | | | 5 657.00 |
262 Autres charges | 289.00 | | | 289.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 355.00 | | | 206 355.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 848.00 | | | 13 848.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 414.00 | | | 414.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12.00 | | | 12.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 423.00 | | | 13 423.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 297.00 | | | 123 297.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 964.00 | | | 17 964.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 711.00 | | | 9 711.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |