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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 000.00 | 5 937.00 | 21 063.00 | 27 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 7 329.00 | 17 671.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 062.00 | 8 712.00 | 59 350.00 | 68 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 062.00 | 21 978.00 | 98 084.00 | 120 062.00 |
BZ Autres créances | 53 209.00 | | 53 209.00 | 53 209.00 |
CF Disponibilités | 13 099.00 | | 13 099.00 | 13 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 308.00 | | 66 308.00 | 66 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 371.00 | 21 978.00 | 164 393.00 | 186 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 658.00 | | | 25 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 658.00 | | | 25 658.00 |
DL TOTAL (I) | 30 658.00 | | | 30 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 039.00 | | | 71 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 138.00 | | | 13 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 765.00 | | | 105 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 832.00 | | | 14 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 735.00 | | | 133 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 393.00 | | | 164 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 735.00 | | | 133 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 290 233.00 | | 290 233.00 | 290 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 233.00 | | 290 233.00 | 290 233.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 978.00 | |
GE Autres charges | | | 46 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 46 020.00 | | | 46 020.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 673.00 | | | 23 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 673.00 | | | 23 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 368.00 | | | 368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 809.00 | | | 19 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 368.00 | | | 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -368.00 | | | -368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 233.00 | | | 290 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 575.00 | | | 264 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 658.00 | | | 25 658.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 855.00 | | | 7 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 120 062.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 062.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 062.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21 978.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 937.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 329.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 712.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 765.00 | 105 765.00 | | 105 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
VB T. V. A. | 18 313.00 | 18 313.00 | | 18 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 039.00 | 71 039.00 | | 71 039.00 |
VI Groupe et associés | 13 138.00 | 13 138.00 | | 13 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 524.00 | | | 81 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 485.00 | | | 10 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 896.00 | 34 896.00 | | 34 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 209.00 | 53 209.00 | | 53 209.00 |
VW T.V.A. | 9 781.00 | 9 781.00 | | 9 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 735.00 | 133 735.00 | | 133 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 532.00 | | | 22 532.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
ST Autres comptes | 25 630.00 | | | 25 630.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 439.00 | | | 134 439.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
YW Taxe professionnelle | 343.00 | | | 343.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 532.00 | | | 22 532.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 641.00 | | | 60 641.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 630.00 | | | 44 630.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 897.00 | | | 165 897.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |