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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 000.00 | 19 437.00 | 7 563.00 | 27 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 23 997.00 | 1 003.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 963.00 | 124 027.00 | 239 936.00 | 363 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 963.00 | 167 461.00 | 248 502.00 | 415 963.00 |
BZ Autres créances | 47 518.00 | | 47 518.00 | 47 518.00 |
CF Disponibilités | 39 204.00 | | 39 204.00 | 39 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 721.00 | | 86 721.00 | 86 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 684.00 | 167 461.00 | 335 223.00 | 502 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 79 482.00 | 25 658.00 | | 79 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 178.00 | 53 825.00 | | 15 178.00 |
DL TOTAL (I) | 99 660.00 | 84 482.00 | | 99 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 273.00 | 71 039.00 | | 141 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 918.00 | 20 179.00 | | 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 364.00 | 91 705.00 | | 72 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 008.00 | 18 549.00 | | 21 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 563.00 | 201 472.00 | | 235 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 223.00 | 285 955.00 | | 335 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 563.00 | 201 472.00 | | 235 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 345 982.00 | | 345 982.00 | 345 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 982.00 | | 345 982.00 | 345 982.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 201.00 | |
GE Autres charges | | | 26 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 407.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 26 954.00 | 39 675.00 | | 26 954.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 625.00 | 23 673.00 | | 40 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 625.00 | 23 673.00 | | 40 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 664.00 | 756.00 | | 1 664.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 924.00 | 19 809.00 | | 36 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 588.00 | 20 565.00 | | 38 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 037.00 | 3 108.00 | | 2 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 266.00 | 14 343.00 | | 2 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 607.00 | 420 334.00 | | 390 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 429.00 | 366 509.00 | | 375 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 178.00 | 53 825.00 | | 15 178.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 569.00 | 7 855.00 | | 8 569.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 22 913.00 | | | 22 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 436.00 | | 158 277.00 | 301 436.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 750.00 | 415 963.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 750.00 | 363 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 436.00 | | 158 277.00 | 249 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 086.00 | 92 201.00 | 6 826.00 | 82 086.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 687.00 | 6 750.00 | | 12 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 663.00 | 8 334.00 | | 15 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 736.00 | 77 117.00 | 6 826.00 | 53 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 364.00 | 72 364.00 | | 72 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VB T. V. A. | 18 462.00 | 18 462.00 | | 18 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 985.00 | 79 985.00 | | 79 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 288.00 | 61 288.00 | | 61 288.00 |
VI Groupe et associés | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 985.00 | | | 79 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 751.00 | | | 9 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 056.00 | 29 056.00 | | 29 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 518.00 | 47 518.00 | | 47 518.00 |
VW T.V.A. | 9 854.00 | 9 854.00 | | 9 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 563.00 | 235 563.00 | | 235 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 590.00 | 7 908.00 | | 3 590.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 141.00 | 4 204.00 | | 5 141.00 |
ST Autres comptes | 110 500.00 | 68 292.00 | | 110 500.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 658.00 | 135 412.00 | | 72 658.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 030.00 | 399.00 | | 1 030.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 965.00 | 343.00 | | 1 965.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 555.00 | 8 251.00 | | 5 555.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 321.00 | 84 067.00 | | 77 321.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 502.00 | 100 572.00 | | 135 502.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 329.00 | 208 307.00 | | 189 329.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |