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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 170 003.00 | 731 890.00 | 3 438 113.00 | 4 170 003.00 |
040 Immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 170 068.00 | 731 890.00 | 3 438 178.00 | 4 170 068.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 29 427.00 | | 29 427.00 | 29 427.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 218.00 | | 9 218.00 | 9 218.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 274 899.00 | | 274 899.00 | 274 899.00 |
072 Créances – Autres | 452 293.00 | | 452 293.00 | 452 293.00 |
084 Disponibilités | 141 592.00 | | 141 592.00 | 141 592.00 |
092 Charges constatées d’avance | 32 071.00 | | 32 071.00 | 32 071.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 939 500.00 | | 939 500.00 | 939 500.00 |
110 Total général Actif | 5 109 567.00 | 731 890.00 | 4 377 677.00 | 5 109 567.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -67 908.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 887.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 116 711.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 690.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 101 647.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 122 617.00 | |
172 Autres dettes | | | 37 723.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 261 987.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 377 677.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 427 505.00 | | | 427 505.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 395 151.00 | | | 3 395 151.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 879 487.00 | | | 879 487.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 001 788.00 | | | 3 001 788.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 707 810.00 | | | 4 707 810.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 539 531.00 | | | 3 539 531.00 |